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PRIMA - Globale Werte A
(Stand:

19.12.2014 Veränderung zum 18.12.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
118,70 € +2,40 € +2,06%
19.12.2014 Veränderung zum 18.12.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
118,70 € +2,40 € +2,06%
19.12.2014 Veränderung zum 18.12.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
124,95 € +2,53 € +2,07%

Letzte Ausschüttung0,19 € (05.03.2014)
Zwischengewinn0,00 €
Aktiengewinn15,25%
Aktiengewinn KStG14,80%
Immobiliengewinn0,00%

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PRIMA - Globale Werte A Stammdaten
ISIN:LU0215933978
WKN:A0D9KC
Gesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Anlageberater:NFS Netfonds Financial Service GmbH
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:31.03.2005
Gesamtfondsvolumen (31.10.2014):41,83 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,26%
Managementgebühr p.a.:1,80%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Performance-Fee:15,00% des über 6% im Geschäftsjahr hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark)
TER p.a. (31.12.2013):2,23%
Laufende Kosten laut KIID:2,23%
Vertriebsstellengebühr: max.0,5% p.a.
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Anlagegrundsatz

20% des Fondsvermögens müssen stets in Aktien internationaler Weltkonzerne, weitere 20% in Anleihen guter Bonität angelegt werden. Die restlichen 60% können entsprechend der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagers in Aktien, Anleihen und am Geldmarkt investiert werden. Das Verlustrisiko pro Geschäftsjahr sollte möglichst nicht mehr als 15% betragen (keine Garantie).

Besonderheiten

Fondsname bis 17.02.2014: PRIMA-Classic A

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Historischer Fondspreis

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Pflichtveröffentlichungen


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Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Wertentwicklung (18.12.2014)
EUR
1 Woche:-2,72%
1 Monat:-2,89%
3 Monate:-5,52%
6 Monate:-9,18%
seit Jahresbeginn:-5,19%
1 Jahr:-3,24%
3 Jahre:+6,00%
5 Jahre:+5,31%
seit Auflage:+17,22%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):6,09%
Volatilität (3 Jahre):7,95%
Jahreshoch:129,89 €
Jahrestief:115,02 €
12-Monats-Hoch:129,89 €
12-Monats-Tief:115,02 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,26
Tracking Error (1 Jahr):4,23%
Korrelation (1 Jahr):0,74
Information Ratio (1 Jahr):-0,13
Beta (1 Jahr):1,29
Treynor Ratio (1 Jahr):-1,22
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-26,32%

PRIMA - Globale Werte A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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