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PRIMA - Globale Werte A
(Stand:

01.09.2014 Veränderung zum 29.08.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
124,54 € +0,00 € +0,00%
01.09.2014 Veränderung zum 29.08.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
124,54 € +0,00 € +0,00%
01.09.2014 Veränderung zum 29.08.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
131,09 € +0,00 € +0,00%

Letzte Ausschüttung0,19 € (05.03.2014)
Zwischengewinn0,00 €
Aktiengewinn19,65%
Aktiengewinn KStG19,25%
Immobiliengewinn0,00%

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PRIMA - Globale Werte A Stammdaten
ISIN:LU0215933978
WKN:A0D9KC
Gesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Anlageberater:NFS Netfonds Financial Service GmbH
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:31.03.2005
Gesamtfondsvolumen (30.05.2014):47,45 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:6,10%
Managementgebühr p.a.:1,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,2000%
Performance-Fee:15,00% des über 3% pro Halbjahr hinausgehenden
TER p.a. (31.12.2013):2,23%
Laufende Kosten laut KIID:2,23%
Vertriebsstellengebühr: max.0,5% p.a.
Mindestanlage*:2.500,00 EUR

Anlagegrundsatz

20% des Fondsvermögens müssen stets in Aktien internationaler Weltkonzerne, weitere 20% in Anleihen guter Bonität angelegt werden. Die restlichen 60% können entsprechend der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagers in Aktien, Anleihen und am Geldmarkt investiert werden. Das Verlustrisiko pro Geschäftsjahr sollte möglichst nicht mehr als 15% betragen (keine Garantie).

Besonderheiten

Fondsname bis 17.02.2014: PRIMA-Classic A

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Historischer Fondspreis

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Pflichtveröffentlichungen


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Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Wertentwicklung (29.08.2014)
EUR
1 Woche:+0,19%
1 Monat:-0,88%
3 Monate:-2,22%
6 Monate:+0,52%
seit Jahresbeginn:+1,53%
1 Jahr:+8,20%
3 Jahre:+13,54%
5 Jahre:+16,58%
seit Auflage:+25,53%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):5,15%
Volatilität (3 Jahre):10,11%
Jahreshoch:129,89 €
Jahrestief:119,43 €
12-Monats-Hoch:129,89 €
12-Monats-Tief:115,62 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,09
Tracking Error (1 Jahr):3,16%
Korrelation (1 Jahr):0,80
Information Ratio (1 Jahr):0,03
Beta (1 Jahr):1,22
Treynor Ratio (1 Jahr):0,37
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-26,32%

PRIMA - Globale Werte A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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