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PRIMA - Globale Werte A
(Stand:

29.06.2016 Veränderung zum 28.06.2016
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
123,53 € +1,50 € +1,23%
29.06.2016 Veränderung zum 28.06.2016
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
123,53 € +1,50 € +1,23%
29.06.2016 Veränderung zum 28.06.2016
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
130,03 € +1,58 € +1,23%

Letzte Ausschüttung0,61 € (31.03.2016)
Zwischengewinn0,23 €
Aktiengewinn19,58%
Aktiengewinn KStG18,77%
Immobiliengewinn0,00%
Akkumulierte thesaurierte Erträge7,2209 €

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PRIMA - Globale Werte A Stammdaten
ISIN:LU0215933978
WKN:A0D9KC
Gesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:NFS Netfonds Financial Service GmbH
Anlageberater:Shareholder Value Management AG
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:31.03.2005
Gesamtfondsvolumen (31.05.2016):41,96 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,26%
Max. Ausgabeaufschlag:5,26%
Managementgebühr p.a.:1,80%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Rücknahmegebühr:0,00%
Max. Rücknahmegebühr:0,00%
Performance-Fee:15,00% der über 3% pro Halbjahr hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark)
TER p.a. (31.12.2015):2,20%
Laufende Kosten laut KIID:2,25%
Mindestanlage**:500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Vermögenserhaltung u. Erzielung eines möglichst hohen Wertzuwachses mittels gewinnbringender Anlage in Wertpapieren u. sonstigen zulässigen Vermögenswerten.Der Fonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage u. Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien,Renten,Geldmarktinstrumente,Zertifikate,andere strukturierte Produkte (z.B. Aktien-/Options-/Wandelanleihen),Zielfonds u. Festgelder zu investieren.Der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ( Derivate ) ist zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowohl zu Anlage-als auch Absicherungszwecken vorgesehen.

Besonderheiten

Fondsname bis 17.02.2014: PRIMA-Classic A

Weitere Anteilklassen des Fonds

PRIMA - Globale Werte G

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Historischer Fondspreis

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Mischfonds flexibel Welt

Benchmark (Gesellschaft)

100% MSCI World Index

Wertentwicklung (28.06.2016)
EUR
1 Woche:-4,86%
1 Monat:-6,68%
3 Monate:-4,52%
6 Monate:-2,84%
seit Jahresbeginn:-3,42%
1 Jahr:-8,01%
3 Jahre:+7,54%
5 Jahre:+5,66%
10 Jahre:+8,76%
seit Auflage:+23,75%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):14,09%
Volatilität (3 Jahre):10,36%
Jahreshoch:132,15 €
Jahrestief:117,73 €
12-Monats-Hoch:136,29 €
12-Monats-Tief:117,73 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,28
Tracking Error (1 Jahr):6,61%
Korrelation (1 Jahr):0,91
Information Ratio (1 Jahr):0,04
Beta (1 Jahr):1,30
Treynor Ratio (1 Jahr):-2,98
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-26,32%

PRIMA - Globale Werte A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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