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PRIMA - Globale Werte A
(Stand:

24.10.2014 Veränderung zum 23.10.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
117,35 € +0,52 € +0,45%
24.10.2014 Veränderung zum 23.10.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
117,35 € +0,52 € +0,45%
24.10.2014 Veränderung zum 23.10.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
123,53 € +0,55 € +0,45%

Letzte Ausschüttung0,19 € (05.03.2014)
Zwischengewinn0,00 €
Aktiengewinn14,46%
Aktiengewinn KStG13,95%
Immobiliengewinn0,00%

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PRIMA - Globale Werte A Stammdaten
ISIN:LU0215933978
WKN:A0D9KC
Gesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Anlageberater:NFS Netfonds Financial Service GmbH
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:31.03.2005
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):45,58 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:6,10%
Managementgebühr p.a.:1,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,2000%
Performance-Fee:15,00% des über 3% pro Halbjahr hinausgehenden
TER p.a. (31.12.2013):2,23%
Laufende Kosten laut KIID:2,23%
Vertriebsstellengebühr: max.0,5% p.a.
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Anlagegrundsatz

20% des Fondsvermögens müssen stets in Aktien internationaler Weltkonzerne, weitere 20% in Anleihen guter Bonität angelegt werden. Die restlichen 60% können entsprechend der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagers in Aktien, Anleihen und am Geldmarkt investiert werden. Das Verlustrisiko pro Geschäftsjahr sollte möglichst nicht mehr als 15% betragen (keine Garantie).

Besonderheiten

Fondsname bis 17.02.2014: PRIMA-Classic A

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Historischer Fondspreis

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Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Wertentwicklung (23.10.2014)
EUR
1 Woche:+1,38%
1 Monat:-4,39%
3 Monate:-7,80%
6 Monate:-6,47%
seit Jahresbeginn:-4,75%
1 Jahr:-3,61%
3 Jahre:+6,77%
5 Jahre:+6,65%
seit Auflage:+17,76%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):6,10%
Volatilität (3 Jahre):9,07%
Jahreshoch:129,89 €
Jahrestief:115,02 €
12-Monats-Hoch:129,89 €
12-Monats-Tief:115,02 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,28
Tracking Error (1 Jahr):4,58%
Korrelation (1 Jahr):0,69
Information Ratio (1 Jahr):-0,07
Beta (1 Jahr):1,43
Treynor Ratio (1 Jahr):1,18
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-26,32%

PRIMA - Globale Werte A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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