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PRIMA - Globale Werte A
(Stand:

11.02.2016 Veränderung zum 10.02.2016
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
119,47 € +1,11 € +0,94%
11.02.2016 Veränderung zum 10.02.2016
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
119,47 € +1,11 € +0,94%
11.02.2016 Veränderung zum 10.02.2016
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
125,76 € +1,17 € +0,94%

Letzte Ausschüttung0,18 € (30.04.2015)
Zwischengewinn0,18 €
Aktiengewinn14,68%
Aktiengewinn KStG13,19%
Immobiliengewinn0,00%
Akkumulierte thesaurierte Erträge7,2209 €

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PRIMA - Globale Werte A Stammdaten
ISIN:LU0215933978
WKN:A0D9KC
Gesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Anlageberater:NFS Netfonds Financial Service GmbH
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:31.03.2005
Gesamtfondsvolumen (31.01.2016):38,32 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,26%
Max. Ausgabeaufschlag:5,26%
Managementgebühr p.a.:1,80%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Performance-Fee:15,00% des über 6% im Geschäftsjahr hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark)
TER p.a. (31.12.2014):2,15%
Laufende Kosten laut KIID:2,23%
Vertriebsstellengebühr: max.0,5% p.a.
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Anlagegrundsatz

20% des Fondsvermögens müssen stets in Aktien internationaler Weltkonzerne, weitere 20% in Anleihen guter Bonität angelegt werden. Die restlichen 60% können entsprechend der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagers in Aktien, Anleihen und am Geldmarkt investiert werden. Das Verlustrisiko pro Geschäftsjahr sollte möglichst nicht mehr als 15% betragen (keine Garantie).

Besonderheiten

Fondsname bis 17.02.2014: PRIMA-Classic A

Weitere Anteilklassen des Fonds

PRIMA - Globale Werte G

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Historischer Fondspreis

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Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Benchmark (Gesellschaft)

100% MSCI World Index

Wertentwicklung (10.02.2016)
EUR
1 Woche:-2,33%
1 Monat:-3,89%
3 Monate:-10,81%
6 Monate:-12,19%
seit Jahresbeginn:-6,77%
1 Jahr:-8,95%
3 Jahre:+0,56%
5 Jahre:+1,62%
10 Jahre:-3,86%
seit Auflage:+19,46%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):14,00%
Volatilität (3 Jahre):10,11%
Jahreshoch:126,28 €
Jahrestief:117,85 €
12-Monats-Hoch:139,31 €
12-Monats-Tief:117,85 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,34
Tracking Error (1 Jahr):5,89%
Korrelation (1 Jahr):0,93
Information Ratio (1 Jahr):0,02
Beta (1 Jahr):1,28
Treynor Ratio (1 Jahr):-3,76
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-26,32%

PRIMA - Globale Werte A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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