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PRIMA - Globale Werte A
(Stand:

22.05.2015 Veränderung zum 21.05.2015
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
137,97 € +0,91 € +0,66%
22.05.2015 Veränderung zum 21.05.2015
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
137,97 € +0,91 € +0,66%
22.05.2015 Veränderung zum 21.05.2015
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
145,23 € +0,96 € +0,67%

Letzte Ausschüttung0,18 € (30.04.2015)
Zwischengewinn0,01 €
Aktiengewinn25,23%
Aktiengewinn KStG24,36%
Immobiliengewinn0,00%

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PRIMA - Globale Werte A Stammdaten
ISIN:LU0215933978
WKN:A0D9KC
Gesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Anlageberater:NFS Netfonds Financial Service GmbH
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:31.03.2005
Gesamtfondsvolumen (31.03.2015):43,96 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,26%
Managementgebühr p.a.:1,80%
Depotbankgebühr p.a.:0,1000%
Performance-Fee:15,00% des über 6% im Geschäftsjahr hinausgehenden Wertentwicklung (High Watermark)
TER p.a. (31.12.2013):2,23%
Laufende Kosten laut KIID:2,23%
Vertriebsstellengebühr: max.0,5% p.a.
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Anlagegrundsatz

20% des Fondsvermögens müssen stets in Aktien internationaler Weltkonzerne, weitere 20% in Anleihen guter Bonität angelegt werden. Die restlichen 60% können entsprechend der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagers in Aktien, Anleihen und am Geldmarkt investiert werden. Das Verlustrisiko pro Geschäftsjahr sollte möglichst nicht mehr als 15% betragen (keine Garantie).

Besonderheiten

Fondsname bis 17.02.2014: PRIMA-Classic A

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Historischer Fondspreis

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Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Wertentwicklung (22.05.2015)
EUR
1 Woche:+1,76%
1 Monat:+0,20%
3 Monate:+5,76%
6 Monate:+15,30%
seit Jahresbeginn:+14,42%
1 Jahr:+9,56%
3 Jahre:+24,30%
5 Jahre:+26,71%
10 Jahre:+37,19%
seit Auflage:+39,25%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):9,19%
Volatilität (3 Jahre):8,03%
Jahreshoch:139,31 €
Jahrestief:119,53 €
12-Monats-Hoch:139,31 €
12-Monats-Tief:115,02 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,90
Tracking Error (1 Jahr):4,87%
Korrelation (1 Jahr):0,94
Information Ratio (1 Jahr):-0,08
Beta (1 Jahr):1,75
Treynor Ratio (1 Jahr):4,76
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-26,32%

PRIMA - Globale Werte A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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