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PRIMA - Globale Werte A
(Stand:

30.07.2014 Veränderung zum 29.07.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
125,53 € -0,11 € -0,09%
30.07.2014 Veränderung zum 29.07.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
125,53 € -0,11 € -0,09%
30.07.2014 Veränderung zum 29.07.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
132,14 € -0,11 € -0,08%

Letzte Ausschüttung0,19 € (05.03.2014)
Zwischengewinn0,00 €
Aktiengewinn20,48%
Aktiengewinn KStG20,02%
Immobiliengewinn0,00%

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PRIMA - Globale Werte A Stammdaten
ISIN:LU0215933978
WKN:A0D9KC
Gesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Anlageberater:NFS Netfonds Financial Service GmbH
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:31.03.2005
Gesamtfondsvolumen (30.05.2014):47,45 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:6,10%
Managementgebühr p.a.:1,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,2000%
Performance-Fee:15,00% des über 3% pro Halbjahr hinausgehenden
TER p.a. (31.12.2013):2,23%
Laufende Kosten laut KIID:2,23%
Vertriebsstellengebühr: max.0,5% p.a.
Mindestanlage*:2.500,00 EUR

Anlagegrundsatz

20% des Fondsvermögens müssen stets in Aktien internationaler Weltkonzerne, weitere 20% in Anleihen guter Bonität angelegt werden. Die restlichen 60% können entsprechend der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagers in Aktien, Anleihen und am Geldmarkt investiert werden. Das Verlustrisiko pro Geschäftsjahr sollte möglichst nicht mehr als 15% betragen (keine Garantie).

Besonderheiten

Fondsname bis 17.02.2014: PRIMA-Classic A

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Historischer Fondspreis

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Mischfonds flexibel Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%)
Wertentwicklung (30.07.2014)
EUR
1 Woche:-0,93%
1 Monat:-2,04%
3 Monate:+0,66%
6 Monate:+3,10%
seit Jahresbeginn:+2,34%
1 Jahr:+7,55%
3 Jahre:+4,53%
5 Jahre:+19,83%
seit Auflage:+26,53%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):4,33%
Volatilität (3 Jahre):10,08%
Jahreshoch:129,89 €
Jahrestief:119,43 €
12-Monats-Hoch:129,89 €
12-Monats-Tief:115,28 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,66
Tracking Error (1 Jahr):6,15%
Korrelation (1 Jahr):0,87
Information Ratio (1 Jahr):0,86
Beta (1 Jahr):0,83
Treynor Ratio (1 Jahr):13,91
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-26,32%

PRIMA - Globale Werte A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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