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PRIMA - Globale Werte A
(Stand:

16.09.2014 Veränderung zum 15.09.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
123,13 € -0,08 € -0,06%
16.09.2014 Veränderung zum 15.09.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
123,13 € -0,08 € -0,06%
16.09.2014 Veränderung zum 15.09.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
129,61 € -0,08 € -0,06%

Letzte Ausschüttung0,19 € (05.03.2014)
Zwischengewinn0,00 €
Aktiengewinn18,54%
Aktiengewinn KStG18,14%
Immobiliengewinn0,00%

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PRIMA - Globale Werte A Stammdaten
ISIN:LU0215933978
WKN:A0D9KC
Gesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Anlageberater:NFS Netfonds Financial Service GmbH
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:31.03.2005
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):45,58 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:6,10%
Managementgebühr p.a.:1,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,2000%
Performance-Fee:15,00% des über 3% pro Halbjahr hinausgehenden
TER p.a. (31.12.2013):2,23%
Laufende Kosten laut KIID:2,23%
Vertriebsstellengebühr: max.0,5% p.a.
Mindestanlage*:2.500,00 EUR

Anlagegrundsatz

20% des Fondsvermögens müssen stets in Aktien internationaler Weltkonzerne, weitere 20% in Anleihen guter Bonität angelegt werden. Die restlichen 60% können entsprechend der aktuellen Markteinschätzung des Fondsmanagers in Aktien, Anleihen und am Geldmarkt investiert werden. Das Verlustrisiko pro Geschäftsjahr sollte möglichst nicht mehr als 15% betragen (keine Garantie).

Besonderheiten

Fondsname bis 17.02.2014: PRIMA-Classic A

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Historischer Fondspreis

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Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Wertentwicklung (15.09.2014)
EUR
1 Woche:-1,28%
1 Monat:+0,73%
3 Monate:-3,98%
6 Monate:+3,17%
seit Jahresbeginn:+0,45%
1 Jahr:+3,18%
3 Jahre:+11,44%
5 Jahre:+14,37%
seit Auflage:+24,19%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):5,19%
Volatilität (3 Jahre):9,21%
Jahreshoch:129,89 €
Jahrestief:119,43 €
12-Monats-Hoch:129,89 €
12-Monats-Tief:117,56 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,45
Tracking Error (1 Jahr):3,55%
Korrelation (1 Jahr):0,74
Information Ratio (1 Jahr):-0,01
Beta (1 Jahr):1,24
Treynor Ratio (1 Jahr):6,04
längste Verlustperiode:3 Monat(e)
größter Verlust:-26,32%

PRIMA - Globale Werte A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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