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Fidelity Funds - Fidelity Target TM 2025 Fund A (EUR)

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Zielzeitfonds Ablaufzeitpunkt (2021-2030) Welt

  • ISIN: LU0215158840
  • WKN: A0EAD2
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A (EUR) EUR 1,40%
A Acc (EUR) EUR 1,40%
P Acc (EUR) EUR 0,71%

NAV vom 27.03.2024

40,05 EUR

FWW FundStars®

n.v.

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,26 EUR am 01.08.2023
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum für Anleger an, die planen, wesentliche Teile ihrer Anlage im Jahr 2025 zurückzuziehen. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, und er entwickelt ein zulässiges Engagement in Rohstoffen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Anteil der den einzelnen Anlageklassen zugewiesenen Vermögenswerte ändert sich im Laufe der Zeit, und der Fonds wird, wenn er sich seinem Endtermin nähert, zu einer zunehmend konservativen Portfoliostrukturierung übergehen.

Fondsmanagement: Herr Eugene Philalithis, Frau Ayesha Akbar, Herr Rahul Srivatsa


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr-0,89%+1,68%
1 Jahr+3,24%+8,01%
3 Jahre-8,06%+2,52%
5 Jahre+5,92%+12,25%
10 Jahre+45,79%+37,01%
15 Jahre+172,13%+120,43%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+3,24%+8,01%
3 Jahre-2,76%+0,83%
5 Jahre+1,16%+2,34%
10 Jahre+3,84%+3,20%
15 Jahre+6,90%+5,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,25%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%
Summe laufende Kosten 1,40%
     Portfoliotransaktionskosten 0,12%
     Sonstige laufende Kosten 1,28%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 16.05.2005
Fondsvolumen 238,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,90%
Volatilität (3 Jahre) 9,00%
Volatilität (5 Jahre) 9,52%
Volatilität (10 Jahre) 8,85%
12-Monats-Hoch 40,44 EUR
12-Monats-Tief 37,79 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,41
Maximum Drawdown 54,95%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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