Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 12,00 CHF
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF)
Rücknahmepreis zum 16.05.2012: 12,00 CHF
| 16.05.2012 | Veränderung zum 14.05.2012 | |
| 12,00 CHF | -0,01 CHF | -0,08% |
| Zwischengewinn | 0,03 CHF |
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| ISIN: | LU0211778906 |
| WKN: | A0DQZB |
| Gesellschaft: | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Baloise Asset Management Schweiz AG, Basel seit 01.03.2005 |
| Depotbank: | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 01.03.2005 |
| Fondsvolumen (29.02.2012): | 55,70 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0300% |
| TER p.a. (31.12.2010): | 0,75% |
| Mindestanlage*: | 500,00 CHF |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF) - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 710KB)
Vereinfachter Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 1MB)
Fondssektor
Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2016-2020) Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds ist es, den Anleger an der Entwicklung der Aktienmärkte teilhaben zu lassen und ihn gleichzeitig mittels garantierter Mindestanteilswerte gegen fallende Aktienmärkte abzusichern. Hierzu investiert der Fonds in Aktienportfolios, die die Indizes Swiss Performance, Euro Stoxx 50 und MSCI World ex EMU ex Schweiz nachbilden. Darüber hinaus wird in je einem Teilportfolio von festverzinslichen Wertpapieren mit einem langfristigen Mindestkreditrating von mindestens Investmentgrade (Baa2 bzw. BBB) in Schweizer Franken und Euro angelegt. Zum Einsatz gelangen auch Total Return Swaps.
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,00% | |
| 1 Monat: | -1,15% | -1,09% |
| 3 Monate: | -1,40% | -0,88% |
| 6 Monate: | -0,71% | +2,56% |
| seit Jahresbeginn: | -1,02% | +0,18% |
| 1 Jahr: | +5,75% | +11,54% |
| 3 Jahre: | +14,06% | +42,68% |
| 5 Jahre: | +15,48% | +58,70% |
| seit Auflage: | +20,10% | +53,57% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,85% | 6,55% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,56% | 7,50% |
| Jahreshoch: | 12,29 CHF | |
| Jahrestief: | 12,01 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 12,29 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 11,32 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,28 | 0,93 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 18,33% | 15,77% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,61 | 0,20 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,73 | 0,62 |
| Beta (1 Jahr): | -0,12 | 0,10 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -58,25 | -16,89 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -12,21% | -4,73% |
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Capital Protect (CHF) Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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