LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P D
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
- ISIN: LU0209998615
- WKN: A0F60L
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
P D | | EUR | | | 0,45% |
NAV vom 18.04.2024
96,88 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich 120 Tage nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.
Fondsmanagement: Herr David Callahan, Herr Florian Helly, Anlageberater: Credit Suisse Asset Management Limited
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,17% | +1,08% |
1 Jahr | +3,66% | +3,65% |
3 Jahre | +3,55% | +2,93% |
5 Jahre | +2,47% | +2,10% |
10 Jahre | +0,83% | +1,59% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +3,66% | +3,65% |
3 Jahre | +1,17% | +0,97% |
5 Jahre | +0,49% | +0,42% |
10 Jahre | +0,08% | +0,16% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Summe laufende Kosten | 0,45% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
Sonstige laufende Kosten | 0,33% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Auflagedatum | 09.09.2005 |
Fondsvolumen | 1.510,00 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 0,14% |
Volatilität (3 Jahre) | 0,57% |
Volatilität (5 Jahre) | 0,49% |
Volatilität (10 Jahre) | 0,37% |
12-Monats-Hoch | 97,63 EUR |
12-Monats-Tief | 95,42 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,55 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,28 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,25 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,07 |
Maximum Drawdown | 3,67% |