Franklin Mutual U.S. Value Fund A (Ydis)
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Aktienfonds All Cap USA
- ISIN: LU0208291251
- WKN: A0DN98
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis) | | USD | | | 1,90% |
NAV vom 24.04.2024
97,21 USD
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,01 USD am 01.07.2021
Hinweis: Fondsname bis 30.01.2018: Franklin Mutual Beacon Fund Class A (Ydis).
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.
Fondsmanagement: Herr Peter Langerman, Herr Dave Segal, Frau Deborah Turner
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,52% | +7,16% | +9,56% |
| 1 Jahr | +15,48% | +18,77% | +25,08% |
| 3 Jahre | +7,97% | +22,05% | +29,02% |
| 5 Jahre | +25,79% | +32,52% | +72,84% |
| 10 Jahre | +55,54% | +101,59% | +226,01% |
| 15 Jahre | +230,72% | +304,34% | +582,46% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,48% | +18,77% | +25,08% |
| 3 Jahre | +2,59% | +6,87% | +8,87% |
| 5 Jahre | +4,70% | +5,79% | +11,57% |
| 10 Jahre | +4,52% | +7,26% | +12,54% |
| 15 Jahre | +8,30% | +9,76% | +13,66% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Summe laufende Kosten | 1,90% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,06% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,84% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Auflagedatum | 20.12.2004 |
| Fondsvolumen | 272,12 Mio. USD (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 10,14% |
| Volatilität (3 Jahre) | 14,05% |
| Volatilität (5 Jahre) | 18,24% |
| Volatilität (10 Jahre) | 15,63% |
| 12-Monats-Hoch | 101,92 USD |
| 12-Monats-Tief | 80,84 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,87 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,50 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,38 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,48 |
| Maximum Drawdown | 57,43% |