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WARBURG VALUE FUND A

LRI Capital Management S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

  • ISIN: LU0208289198
  • WKN: A0DN29
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
A EUR 2,29%
C EUR 2,23%
B EUR 1,78%

NAV vom 27.03.2024

428,76 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Fondsmanagement: Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+4,04%+8,83%
1 Jahr+19,26%+21,16%
3 Jahre+20,54%+18,86%
5 Jahre+41,07%+51,82%
10 Jahre+85,79%+125,72%
15 Jahre+348,78%+331,31%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+19,26%+21,16%
3 Jahre+6,42%+5,93%
5 Jahre+7,12%+8,71%
10 Jahre+6,39%+8,48%
15 Jahre+10,53%+10,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Performance Fee 10% des Nettoertrages, welcher die Wertentwicklung des GDBR10 Index + 3% übersteigt (High Watermark)
Summe laufende Kosten 2,29%
     Portfoliotransaktionskosten 0,13%
     Sonstige laufende Kosten 2,16%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflagedatum 23.12.2004
Fondsvolumen (AK) 35,68  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,78%
Volatilität (3 Jahre) 13,08%
Volatilität (5 Jahre) 19,90%
Volatilität (10 Jahre) 17,34%
12-Monats-Hoch 428,76 EUR
12-Monats-Tief 359,51 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,35
Maximum Drawdown 50,12%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.10.2023)

Branchen(Stand: 31.10.2023)

Assets(Stand: 31.10.2023)

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