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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: LU0200191152
  • WKN: A0H00H

NAV vom 27.03.2024

18,98 USD

FWW FundStars®

n.v.

SRI

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  • 4
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  • 7
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Fonds investiert in ungefähr ausgewogenem, aber variablem Verhältnis in Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Aktien weltweit. Zudem sind Hedgefonds beigemischt.

Fondsmanagement: Herr Sebastian Richner, Herr Roland Kramer, Frau Nicole Fenner

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+3,22%+5,07%+3,53%
1 Jahr+10,77%+9,64%+10,34%
3 Jahre+2,71%+11,48%+4,86%
5 Jahre+20,27%+25,10%+16,22%
10 Jahre+39,91%+77,75%+37,39%
15 Jahre+111,51%+165,13%+97,68%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+10,77%+9,64%+10,34%
3 Jahre+0,90%+3,69%+1,60%
5 Jahre+3,76%+4,58%+3,05%
10 Jahre+3,42%+5,92%+3,23%
15 Jahre+5,12%+6,72%+4,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS (Luxembourg) S.A.
Auflagedatum 26.11.2004
Fondsvolumen (AK) 92,35  Mio. USD   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,07%
Volatilität (3 Jahre) 6,82%
Volatilität (5 Jahre) 8,43%
Volatilität (10 Jahre) 8,62%
12-Monats-Hoch 18,94 USD
12-Monats-Tief 16,94 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,52
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,66
Maximum Drawdown 36,20%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.10.2023)

Assets(Stand: 31.10.2023)

Währungen(Stand: 31.10.2023)

Ratingverteilung sonstige

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