Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Dx
Generali Investments Luxembourg S.A.
Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro
- ISIN: LU0183830636
- WKN: A0B6AL
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Dx | | EUR | | | 1,90% |
NAV vom 27.03.2024
111,66 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. In jedem Fall wird das Gesamtvermögen des Fonds vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein.
Fondsmanagement: Herr Benoist Grasset, Herr Alessandro Businaro
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +4,31% | +2,21% |
1 Jahr | +8,06% | +5,28% |
3 Jahre | -5,27% | -6,33% |
5 Jahre | +1,26% | +0,81% |
10 Jahre | +5,92% | +4,47% |
15 Jahre | +34,93% | +60,40% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +8,06% | +5,28% |
3 Jahre | -1,79% | -2,16% |
5 Jahre | +0,25% | +0,16% |
10 Jahre | +0,58% | +0,44% |
15 Jahre | +2,02% | +3,20% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 1,90% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,40% |
Sonstige laufende Kosten | 1,50% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 23.10.2007 |
Fondsvolumen | 34,61 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 4,97% |
Volatilität (3 Jahre) | 9,06% |
Volatilität (5 Jahre) | 8,29% |
Volatilität (10 Jahre) | 6,74% |
12-Monats-Hoch | 111,76 EUR |
12-Monats-Tief | 101,81 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,09 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,39 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,04 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,04 |
Maximum Drawdown | 24,03% |