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Generali Inv. SICAV - Convertible Bond Dx

Generali Investments Luxembourg S.A.

Rentenfonds Wandelanleihen Europa Euro

  • ISIN: LU0183830636
  • WKN: A0B6AL
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Dx EUR 1,90%
Ex EUR 2,10%
Bx EUR 1,20%
Ay EUR n.v.

NAV vom 27.03.2024

111,66 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 09.07.2017: Generali Inv. SICAV - Absolute Return Convertible Bond Dx.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Rendite. Der Fonds investiert vornehmlich in Wandelanleihen, Umtauschanleihen, Zwangswandelanleihen und Optionen. Er kann ergänzend auch in andere Anleihen investieren, die ein zugrunde liegendes Engagement in Aktien, gewinnberechtigten Anteilen und Optionsscheinen sowie in kurzfristigen Geldmarktinstrumenten haben. In jedem Fall wird das Gesamtvermögen des Fonds vornehmlich in auf Euro lautenden Wertpapieren investiert sein.

Fondsmanagement: Herr Benoist Grasset, Herr Alessandro Businaro


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+4,31%+2,21%
1 Jahr+8,06%+5,28%
3 Jahre-5,27%-6,33%
5 Jahre+1,26%+0,81%
10 Jahre+5,92%+4,47%
15 Jahre+34,93%+60,40%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+8,06%+5,28%
3 Jahre-1,79%-2,16%
5 Jahre+0,25%+0,16%
10 Jahre+0,58%+0,44%
15 Jahre+2,02%+3,20%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Summe laufende Kosten 1,90%
     Portfoliotransaktionskosten 0,40%
     Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 23.10.2007
Fondsvolumen 34,61  Mio. EUR   (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,97%
Volatilität (3 Jahre) 9,06%
Volatilität (5 Jahre) 8,29%
Volatilität (10 Jahre) 6,74%
12-Monats-Hoch 111,76 EUR
12-Monats-Tief 101,81 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown 24,03%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.10.2023)

Assets(Stand: 31.10.2023)

Währungen(Stand: 31.10.2023)

Laufzeiten(Stand: 31.10.2023)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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