JPM USD Treasury CNAV Morgan (dist.)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
- ISIN: LU0176039062
- WKN: 249812
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
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Morgan (dist.) | | USD | | | 0,60% |
NAV vom 15.03.2024
1,00 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement: Herr Chris Tufts, Herr Christopher Mercy, Herr Robert Motroni, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +0,23% | +1,38% | +1,92% |
1 Jahr | +0,23% | -1,49% | +1,64% |
3 Jahre | +0,23% | +9,48% | +14,35% |
5 Jahre | +0,42% | +3,83% | +9,81% |
10 Jahre | +0,42% | +27,62% | +36,87% |
15 Jahre | +0,42% | +18,62% | +27,14% |
20 Jahre | +0,42% | +12,47% | +27,52% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +0,23% | -1,49% | +1,64% |
3 Jahre | +0,08% | +3,07% | +4,57% |
5 Jahre | +0,08% | +0,75% | +1,89% |
10 Jahre | +0,04% | +2,47% | +3,19% |
15 Jahre | +0,03% | +1,15% | +1,61% |
20 Jahre | +0,02% | +0,59% | +1,22% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 0,60% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,01% |
Sonstige laufende Kosten | 0,59% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Auflagedatum | 22.10.2003 |
Fondsvolumen | 61.637,10 Mio. USD (Stand: 31.12.2023) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 6,67% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,60% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,15% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,38% |
12-Monats-Hoch | 1,00 USD |
12-Monats-Tief | 1,00 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,80 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,39 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,11 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,33 |
Maximum Drawdown | 0,00% |