Anzeige

JPM USD Treasury CNAV Morgan (dist.)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar

  • ISIN: LU0176039062
  • WKN: 249812
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Morgan (dist.) USD 0,60%
D (acc.) USD 0,66%
A (acc.) USD 0,56%
Agency (dist.) USD 0,26%
Premier (dist.) USD 0,46%
C (dist.) USD 0,22%
G (acc.) USD n.v.
Capital (acc.) USD 0,17%
E (acc.) USD 0,12%
W (acc.) USD 0,14%
C (acc.) USD 0,22%
Institutional (acc.) USD 0,22%
Institutional (dist.) USD 0,22%
Reserves (dist.) USD 0,80%
E (dist.) USD 0,12%
X (dist.) USD 0,06%
G (dist.) USD n.v.

NAV vom 15.03.2024

1,00 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,00 USD am 14.03.2024
Hinweis: Fondsname bis 02.12.2018: JPM US Dollar Treasury Liquidity Morgan (dist.). Mindestanlage 10.000 USD
Anzeige

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Fondsmanagement: Herr Chris Tufts, Herr Christopher Mercy, Herr Robert Motroni, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.

Fondsrechner

Chart

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+0,23%+1,38%+1,92%
1 Jahr+0,23%-1,49%+1,64%
3 Jahre+0,23%+9,48%+14,35%
5 Jahre+0,42%+3,83%+9,81%
10 Jahre+0,42%+27,62%+36,87%
15 Jahre+0,42%+18,62%+27,14%
20 Jahre+0,42%+12,47%+27,52%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+0,23%-1,49%+1,64%
3 Jahre+0,08%+3,07%+4,57%
5 Jahre+0,08%+0,75%+1,89%
10 Jahre+0,04%+2,47%+3,19%
15 Jahre+0,03%+1,15%+1,61%
20 Jahre+0,02%+0,59%+1,22%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,60%
     Portfoliotransaktionskosten 0,01%
     Sonstige laufende Kosten 0,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum 22.10.2003
Fondsvolumen 61.637,10  Mio. USD   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,67%
Volatilität (3 Jahre) 7,60%
Volatilität (5 Jahre) 7,15%
Volatilität (10 Jahre) 7,38%
12-Monats-Hoch 1,00 USD
12-Monats-Tief 1,00 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 0,00%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Laufzeiten(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

Anzeige
Um die Funktion "Watchlist" nutzen zu können, benötigen Sie einen kostenlosen fondsweb Account. Bitte registrieren Sie sich, oder loggen Sie sich ein.