Generali Inv. SICAV - SRI Euro Premium High Yield Dx
Generali Investments Luxembourg S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro
- ISIN: LU0169274734
- WKN: A0B6EE
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Dx | | EUR | | | 1,90% |
NAV vom 23.04.2024
205,93 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals und die Maximierung der Gesamtanlagerendite über ein Engagement bei auf Euro lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende Hochzinsanleihen und Schuldtitel jeglicher Art. Anlagen in CoCo-Bonds sind im Umfang von bis zu 10% des Fondsvermögens zulässig.
Fondsmanagement: Generali Investments Team, Herr Stefano Perin
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,84% | +1,28% |
1 Jahr | +9,52% | +8,96% |
3 Jahre | -0,43% | +0,61% |
5 Jahre | +2,92% | +6,73% |
10 Jahre | +6,86% | +21,50% |
15 Jahre | +93,22% | +155,86% |
20 Jahre | +75,40% | +128,64% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +9,52% | +8,96% |
3 Jahre | -0,14% | +0,20% |
5 Jahre | +0,58% | +1,31% |
10 Jahre | +0,67% | +1,97% |
15 Jahre | +4,49% | +6,46% |
20 Jahre | +2,85% | +4,22% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 1,90% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,40% |
Sonstige laufende Kosten | 1,50% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 18.07.2003 |
Fondsvolumen | 67,86 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 2,87% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,98% |
Volatilität (5 Jahre) | 7,48% |
Volatilität (10 Jahre) | 5,68% |
12-Monats-Hoch | 206,34 EUR |
12-Monats-Tief | 187,63 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,21 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,12 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,03 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,12 |
Maximum Drawdown | 35,05% |