Sauren Global Defensiv A
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Mischfonds defensiv Welt
- ISIN: LU0163675910
- WKN: 214466
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A | | EUR | | | 2,42% |
NAV vom 10.05.2024
17,15 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist Kapitalerhalt und ein möglichst kontinuierlicher Wertzuwachs. Der Fonds investiert sein Vermögen variabel vor allem in Investmentfonds mit Anlageschwerpunkt in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen. Zum bevorzugten Einsatz kommen dabei Fonds mit defensiverer Ausrichtung. Daneben wird ebenfalls in Fonds mit Aktien- und/oder Anleihenanlageschwerpunkt investiert, welche die Zielsetzung einer positiven Wertentwicklung bei Erhaltung des Kapitals verfolgen. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Fondsmanagement: Herr Eckhard Sauren, Anlageberater: Sauren Finanzdienstleistungen GmbH & Co KG
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +2,51% | +1,54% |
| 1 Jahr | +4,77% | +6,27% |
| 3 Jahre | +2,70% | -0,81% |
| 5 Jahre | +11,16% | +5,50% |
| 10 Jahre | +13,82% | +15,52% |
| 15 Jahre | +34,14% | +44,72% |
| 20 Jahre | +56,72% | +55,85% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,77% | +6,27% |
| 3 Jahre | +0,89% | -0,27% |
| 5 Jahre | +2,14% | +1,08% |
| 10 Jahre | +1,30% | +1,45% |
| 15 Jahre | +1,98% | +2,49% |
| 20 Jahre | +2,27% | +2,24% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,42% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,01% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,41% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum | 28.02.2003 |
| Fondsvolumen | 594,44 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 3,04% |
| Volatilität (3 Jahre) | 3,39% |
| Volatilität (5 Jahre) | 4,60% |
| Volatilität (10 Jahre) | 3,55% |
| 12-Monats-Hoch | 17,13 EUR |
| 12-Monats-Tief | 16,08 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,20 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,04 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,37 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,35 |
| Maximum Drawdown | 9,96% |