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JPM USD Standard Money Market VNAV D (acc.)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

  • ISIN: LU0161687693
  • WKN: A0J3YG
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
D (acc.) USD 0,66%
A (acc.) USD 0,56%
C (acc.) USD 0,22%
B (acc.) USD 0,46%
E (acc.) USD 0,12%
Capital (acc.) USD 0,17%
W (acc.) USD 0,17%
G (acc.) USD 0,12%
X (acc.) USD 0,06%
R (acc.) USD 0,22%
Institutional (acc.) USD 0,22%
G (dist.) USD n.v.
Reserves (dist.) USD n.v.
Morgan (dist.) USD n.v.
W (dist.) USD n.v.
E (dist.) USD n.v.
Premier (dist.) USD n.v.

NAV vom 27.03.2024

11.268,56 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 02.12.2018: JPM US Dollar Liquidity D (acc.). Mindestanlage 10.000 USD
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite in USD, die die USD-Geldmarktzinssätze übersteigt. Der Fonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt höchstens 6 Monate. Die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 2 Jahre nicht überschreiten. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Fonds werden auf USD lauten. Schuldtitel mit einem langfristigen Rating müssen mit mindestens BBB und Schuldtitel mit einem kurzfristigen Rating mit mindestens A-2 von Standard & Poors bewertet sein.

Fondsmanagement: Frau Doris Grillo, Herr Kyongsoo Noh, Herr Harveer Bhalla, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+1,17%+2,98%+3,16%
1 Jahr+5,13%+4,06%+4,06%
3 Jahre+7,58%+16,77%+15,03%
5 Jahre+9,41%+13,80%+12,80%
10 Jahre+12,45%+42,87%+43,78%
15 Jahre+12,54%+41,07%+44,91%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+5,13%+4,06%+4,06%
3 Jahre+2,47%+5,30%+4,78%
5 Jahre+1,81%+2,62%+2,44%
10 Jahre+1,18%+3,63%+3,70%
15 Jahre+0,79%+2,32%+2,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,66%
     Portfoliotransaktionskosten 0,01%
     Sonstige laufende Kosten 0,65%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum 07.01.2009
Fondsvolumen 5.871,70  Mio. USD   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,69%
Volatilität (3 Jahre) 7,43%
Volatilität (5 Jahre) 7,12%
Volatilität (10 Jahre) 7,35%
12-Monats-Hoch 11.266,83 USD
12-Monats-Tief 10.718,00 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,05
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 0,12%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Laufzeiten(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

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