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Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Balance (EUR) AT

SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.

Mischfonds ausgewogen Welt

  • ISIN: LU0161533624
  • WKN: 216556
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
AT EUR 1,54%
BT EUR 0,99%
AA EUR 1,54%

NAV vom 27.03.2024

209,92 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname vormals: Swisscanto (LU) Portf. Fd Balanced (EUR) AT.
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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 20% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Fondsmanagement: Team der Züricher Kantonalbank

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+4,75%+3,53%
1 Jahr+12,00%+10,34%
3 Jahre+5,76%+4,86%
5 Jahre+19,42%+16,22%
10 Jahre+48,08%+37,39%
15 Jahre+127,70%+97,68%
20 Jahre+123,13%+93,69%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+12,00%+10,34%
3 Jahre+1,88%+1,60%
5 Jahre+3,61%+3,05%
10 Jahre+4,00%+3,23%
15 Jahre+5,64%+4,65%
20 Jahre+4,09%+3,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Summe laufende Kosten 1,54%
     Portfoliotransaktionskosten 0,14%
     Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflagedatum 23.05.2003
Fondsvolumen 251,27  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,44%
Volatilität (3 Jahre) 8,79%
Volatilität (5 Jahre) 9,04%
Volatilität (10 Jahre) 7,62%
12-Monats-Hoch 209,68 EUR
12-Monats-Tief 184,83 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,91
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,48
Maximum Drawdown 24,06%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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