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PremiumService-Fonds

DJE - Short Term Bond PA (EUR)

DJE Investment S.A.

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro

  • ISIN: LU0159549814
  • WKN: 164321
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
PA (EUR) EUR 1,00%
I (EUR) EUR 0,91%
XP (EUR) EUR 0,79%

NAV vom 15.03.2024

109,32 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 2,27 EUR am 20.12.2023
Abfrage historischer Fondspreis zum: Datum wählen Bitte wählen Sie ein Datum.
Hinweis: Fondsname bis 31.12.12: DJE - InterCash P (EUR), bis 28.02.2019: DJE - InterCash PA (EUR).
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, über einen kurz- bis mittelfristigen Zeitraum eine den risikolosen kurzfristigen Zinssatz der Eurozone übertreffende schwankungsarme Wertentwicklung zu erzielen. Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen aller Art welche auf Euro lauten, über ein Investment Grade Rating verfügen und von Ausstellern aus OECD Mitgliedstaaten begeben werden. Die maximale durchschnittliche Restlaufzeit beträgt drei Jahre. Bei der Wertpapierauswahl werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Fondsmanagement: Herr Dr. Jens Ehrhardt, DJE Kapital AG

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+0,73%+0,51%
1 Jahr+4,89%+3,81%
3 Jahre+1,47%+0,95%
5 Jahre+3,38%+1,35%
10 Jahre+8,75%+3,03%
15 Jahre+22,18%+17,43%
20 Jahre+43,25%+25,97%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+4,89%+3,81%
3 Jahre+0,49%+0,32%
5 Jahre+0,67%+0,27%
10 Jahre+0,84%+0,30%
15 Jahre+1,34%+1,08%
20 Jahre+1,81%+1,16%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 1,00%
     Portfoliotransaktionskosten 0,28%
     Sonstige laufende Kosten 0,72%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvolumen 323,42  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,04%
Volatilität (3 Jahre) 2,53%
Volatilität (5 Jahre) 2,35%
Volatilität (10 Jahre) 2,04%
12-Monats-Hoch 110,63 EUR
12-Monats-Tief 106,40 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,35
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,13
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 5,45%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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