Investment Vario Pool - Global Werte
LRI Capital Management S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0155721912
- WKN: 779358
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 2,98% |
NAV vom 26.03.2024
21,82 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, ein angemessener Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, wird u.a. auch in europäischen und US-Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in europäischen High Yield Bonds angelegt. Der Fonds legt mindestens 25% des Vermögens in Aktien an. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Fonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich ETFs und ETCs) erwerben.
Fondsmanagement: DJE Kapital AG, Anlageberater: IVP Kapital AG
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +7,43% | +3,85% |
1 Jahr | +17,12% | +9,92% |
3 Jahre | +16,00% | +5,46% |
5 Jahre | +41,41% | +18,05% |
10 Jahre | +54,62% | +37,31% |
15 Jahre | +56,30% | +87,69% |
20 Jahre | +90,07% | +88,79% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +17,12% | +9,92% |
3 Jahre | +5,07% | +1,79% |
5 Jahre | +7,18% | +3,37% |
10 Jahre | +4,45% | +3,22% |
15 Jahre | +3,02% | +4,29% |
20 Jahre | +3,26% | +3,23% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,98% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,51% |
Sonstige laufende Kosten | 2,47% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Auflagedatum | 12.11.2002 |
Fondsvolumen (AK) | 15,36 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,68% |
Volatilität (3 Jahre) | 9,64% |
Volatilität (5 Jahre) | 9,64% |
Volatilität (10 Jahre) | 9,14% |
12-Monats-Hoch | 21,88 EUR |
12-Monats-Tief | 18,53 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,03 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,48 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,68 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,44 |
Maximum Drawdown | 28,45% |