Anzeige

Investment Vario Pool - Global Werte

LRI Capital Management S.A.

Mischfonds flexibel Welt

  • ISIN: LU0155721912
  • WKN: 779358
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 2,98%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 26.03.2024

21,82 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Anzeige

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, ein angemessener Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, wird u.a. auch in europäischen und US-Staatsanleihen, in Investment Grade Corporate Bonds europäischer Unternehmen, in Einzelanleihen für ETC-Investments und in europäischen High Yield Bonds angelegt. Der Fonds legt mindestens 25% des Vermögens in Aktien an. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in einer dieser Anlagen angelegt sein. Des Weiteren kann der Fonds auch Anteile an Investmentfonds (einschließlich ETFs und ETCs) erwerben.

Fondsmanagement: DJE Kapital AG, Anlageberater: IVP Kapital AG

Fondsrechner

Chart

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+7,43%+3,85%
1 Jahr+17,12%+9,92%
3 Jahre+16,00%+5,46%
5 Jahre+41,41%+18,05%
10 Jahre+54,62%+37,31%
15 Jahre+56,30%+87,69%
20 Jahre+90,07%+88,79%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+17,12%+9,92%
3 Jahre+5,07%+1,79%
5 Jahre+7,18%+3,37%
10 Jahre+4,45%+3,22%
15 Jahre+3,02%+4,29%
20 Jahre+3,26%+3,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,98%
     Portfoliotransaktionskosten 0,51%
     Sonstige laufende Kosten 2,47%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflagedatum 12.11.2002
Fondsvolumen (AK) 15,36  Mio. EUR   (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,68%
Volatilität (3 Jahre) 9,64%
Volatilität (5 Jahre) 9,64%
Volatilität (10 Jahre) 9,14%
12-Monats-Hoch 21,88 EUR
12-Monats-Tief 18,53 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,44
Maximum Drawdown 28,45%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Portfoliostruktur (Top 10)

Länder / Regionen(Stand: 31.10.2023)

Assets(Stand: 31.10.2023)

Währungen(Stand: 31.10.2023)

Ratingverteilung sonstige

Anzeige
Um die Funktion "Watchlist" nutzen zu können, benötigen Sie einen kostenlosen fondsweb Account. Bitte registrieren Sie sich, oder loggen Sie sich ein.