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 (Stand: 08/2010) |
| 01.09.2010 | Veränderung zum 31.08.2010 | |
| 13,53 € | -0,01 € | -0,07% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0155721912 |
| WKN: | 779358 |
| Gesellschaft: | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | C-Quadrat Kapitalanlage AG seit 17.05.2010 |
| Anlageberater: | IVP Kapital AG |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 12.11.2002 |
| Fondsvolumen (30.07.2010): | 21,51 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,80% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| TER p.a. (30.09.2008): | 2,08% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 282KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 83KB)
Dachfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark DJE Investment S.A.: | 100% MSCI World Index |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Der Fonds investiert sein Fondsvermögen in Anteile offener Aktienfonds, Rentenfonds, gemischte Wertpapierfonds, Grundstücksfonds, gemischten Wertpapier- und Grundstücksfonds und Geldmarktfonds. Überwiegend sollen die Zielfonds weltweit in Aktien anlegen, jedoch können geographische und thematische Schwerpunkte gesetzt werden. Je nach Einschätzung der Marktlage und im Interesse der Anleger kann das Fondsvermögen auch vollständig (max. 100%) in eine der vorgenannten Fondskategorien angelegt werden.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,07% |
| 1 Monat: | +1,20% |
| 3 Monate: | -0,95% |
| 6 Monate: | -2,03% |
| seit Jahresbeginn: | -2,38% |
| 1 Jahr: | -3,08% |
| 3 Jahre: | -20,31% |
| 5 Jahre: | +0,07% |
| seit Auflage: | +35,40% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,08% | 7,42% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,42% | 10,81% |
| Jahreshoch: | 14,49 € | |
| Jahrestief: | 13,34 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 14,53 € | |
| 12-Monats-Tief: | 13,34 € | |
| Sharpe Ratio: | -0,82 | 0,87 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,55% | 7,75% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,78 | 0,63 |
| Information Ratio: | -2,09 | -0,65 |
| Beta (1 Jahr): | 0,86 | 0,86 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -5,83 | 9,06 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -21,82% | -22,08% |
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