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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
17.04.2014 Veränderung zum 16.04.2014
178,92 $ +0,04 $ +0,02%

Zwischengewinn2,45 $

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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Stammdaten
ISIN:LU0153054100
WKN:622397
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:12.09.2002
Gesamtfondsvolumen (30.09.2013):12,44 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Duration (Durchschnitt):12 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:0,85%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,23%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2010):1,51%
Laufende Kosten laut KIID:1,60%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX 600 Performance Index (30,00%)
Benchmark Walser Privatbank Invest S.A.:EFFAS GBI US 1-3y

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.

Wertentwicklung (17.04.2014)
USDEUR
1 Woche:+0,02%
1 Monat:-0,10%+0,22%
3 Monate:-0,26%-2,01%
6 Monate:-0,31%-2,32%
seit Jahresbeginn:-0,08%-0,50%
1 Jahr:-0,07%-5,20%
3 Jahre:+1,31%+5,77%
5 Jahre:+11,71%+6,51%
10 Jahre:+34,96%+16,16%
seit Auflage:+49,20%+5,19%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,28%
Volatilität (3 Jahre):2,04%
Jahreshoch:179,71 $
Jahrestief:178,60 $
12-Monats-Hoch:179,99 $
12-Monats-Tief:178,21 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,05
Tracking Error (1 Jahr):3,75%
Korrelation (1 Jahr):0,68
Information Ratio (1 Jahr):-0,72
Beta (1 Jahr):0,20
Treynor Ratio (1 Jahr):-0,29
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-8,85%

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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