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FWW FundStars®
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.05.2015 Veränderung zum 27.05.2015
177,58 $ +0,00 $ +0,00%

Zwischengewinn0,00 $

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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Stammdaten
ISIN:LU0153054100
WKN:622397
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:12.09.2002
Gesamtfondsvolumen (31.01.2015):8,01 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,14%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2014):1,39%
Laufende Kosten laut KIID:1,42%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

EFFAS GBI US 1-3y

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.

Wertentwicklung (27.05.2015)
USDEUR
1 Woche:-0,05%
1 Monat:-0,36%-0,74%
3 Monate:-0,31%+3,15%
6 Monate:-0,28%+14,56%
seit Jahresbeginn:+0,15%+12,10%
1 Jahr:-0,97%+24,33%
3 Jahre:+0,46%+16,02%
5 Jahre:+5,87%+19,44%
10 Jahre:+27,36%+47,15%
seit Auflage:+48,12%+33,04%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,32%
Volatilität (3 Jahre):1,13%
Jahreshoch:178,87 $
Jahrestief:177,50 $
12-Monats-Hoch:179,49 $
12-Monats-Tief:177,25 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,16
Tracking Error (1 Jahr):8,81%
Korrelation (1 Jahr):0,64
Information Ratio (1 Jahr):0,11
Beta (1 Jahr):2,04
Treynor Ratio (1 Jahr):11,21
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-8,85%

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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