Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
FWW FundStars®
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.04.2016 Veränderung zum 28.04.2016
175,05 $ +0,22 $ +0,13%

Zwischengewinn0,00 $

Anzeige

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Stammdaten
ISIN:LU0153054100
WKN:622397
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jörg Avancini
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:12.09.2002
Gesamtfondsvolumen (31.03.2016):6,15 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Max. Ausgabeaufschlag:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,14%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2015):1,56%
Laufende Kosten laut KIID:1,56%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

EFFAS GBI US 1-3y

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.

Wertentwicklung (28.04.2016)
USDEUR
1 Woche:-0,15%
1 Monat:+0,09%-1,71%
3 Monate:-0,25%-4,24%
6 Monate:-1,36%-3,73%
seit Jahresbeginn:-0,04%-3,84%
1 Jahr:-1,92%-5,64%
3 Jahre:-2,78%+11,27%
5 Jahre:-1,64%+28,11%
10 Jahre:+23,35%+36,16%
seit Auflage:+45,83%+25,27%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,88%
Volatilität (3 Jahre):1,16%
Jahreshoch:175,76 $
Jahrestief:174,33 $
12-Monats-Hoch:178,10 $
12-Monats-Tief:174,33 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,77
Tracking Error (1 Jahr):8,68%
Korrelation (1 Jahr):0,38
Information Ratio (1 Jahr):-0,03
Beta (1 Jahr):0,67
Treynor Ratio (1 Jahr):-10,59
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-8,85%

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X