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FWW FundStars®
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
24.08.2016 Veränderung zum 23.08.2016
174,52 $ +0,09 $ +0,05%

Zwischengewinn0,00 $

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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Stammdaten
ISIN:LU0153054100
WKN:622397
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jörg Avancini
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:12.09.2002
Gesamtfondsvolumen (30.06.2016):5,81 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Max. Ausgabeaufschlag:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,14%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2015):1,56%
Laufende Kosten laut KIID:1,95%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

EFFAS GBI US 1-3y

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.

Wertentwicklung (23.08.2016)
USDEUR
1 Woche:-0,18%
1 Monat:-0,23%-3,09%
3 Monate:-0,09%-1,18%
6 Monate:-0,59%-3,54%
seit Jahresbeginn:-0,27%-3,90%
1 Jahr:-1,65%-2,16%
3 Jahre:-2,29%+15,08%
5 Jahre:-1,64%+25,46%
10 Jahre:+21,79%+37,61%
seit Auflage:+45,49%+25,19%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,12%
Volatilität (3 Jahre):1,06%
Jahreshoch:175,76 $
Jahrestief:174,33 $
12-Monats-Hoch:177,82 $
12-Monats-Tief:174,33 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,32
Tracking Error (1 Jahr):7,69%
Korrelation (1 Jahr):0,36
Information Ratio (1 Jahr):-0,02
Beta (1 Jahr):0,54
Treynor Ratio (1 Jahr):-4,58
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-8,85%

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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