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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.11.2014 Veränderung zum 27.11.2014
178,09 $ +0,01 $ +0,01%

Zwischengewinn0,00 $

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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Stammdaten
ISIN:LU0153054100
WKN:622397
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:12.09.2002
Gesamtfondsvolumen (31.08.2014):10,05 Mio USD
Duration (Durchschnitt):24 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:0,56%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,23%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2014):1,39%
Laufende Kosten laut KIID:1,42%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

EFFAS GBI US 1-3y

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.

Wertentwicklung (27.11.2014)
USDEUR
1 Woche:+0,10%
1 Monat:-0,24%+1,36%
3 Monate:-0,41%+5,15%
6 Monate:-0,69%+8,52%
seit Jahresbeginn:-0,53%+9,85%
1 Jahr:-0,75%+8,13%
3 Jahre:+2,51%+8,66%
5 Jahre:+2,99%+23,11%
10 Jahre:+26,41%+34,09%
seit Auflage:+48,54%+16,13%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,02%
Volatilität (3 Jahre):1,51%
Jahreshoch:179,71 $
Jahrestief:177,71 $
12-Monats-Hoch:179,71 $
12-Monats-Tief:177,71 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,32
Tracking Error (1 Jahr):6,36%
Korrelation (1 Jahr):-0,04
Information Ratio (1 Jahr):0,05
Beta (1 Jahr):-0,15
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-8,85%

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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