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FWW FundStars®
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.07.2015 Veränderung zum 28.07.2015
177,40 $ -0,03 $ -0,02%

Zwischengewinn0,00 $

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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Stammdaten
ISIN:LU0153054100
WKN:622397
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:12.09.2002
Gesamtfondsvolumen (30.04.2015):6,89 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,14%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2014):1,39%
Laufende Kosten laut KIID:1,56%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

EFFAS GBI US 1-3y

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.

Wertentwicklung (28.07.2015)
USDEUR
1 Woche:+0,12%
1 Monat:+0,06%+1,66%
3 Monate:-0,46%-1,34%
6 Monate:-0,58%+2,29%
seit Jahresbeginn:+0,06%+10,36%
1 Jahr:-0,87%+20,78%
3 Jahre:+0,29%+12,04%
5 Jahre:+4,38%+23,01%
10 Jahre:+27,40%+39,82%
seit Auflage:+47,99%+30,97%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,24%
Volatilität (3 Jahre):1,07%
Jahreshoch:178,87 $
Jahrestief:177,18 $
12-Monats-Hoch:179,04 $
12-Monats-Tief:177,18 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,87
Tracking Error (1 Jahr):8,72%
Korrelation (1 Jahr):0,68
Information Ratio (1 Jahr):0,13
Beta (1 Jahr):1,71
Treynor Ratio (1 Jahr):12,09
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-8,85%

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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