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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
23.04.2014 Veränderung zum 22.04.2014
178,81 $ +0,02 $ +0,01%

Zwischengewinn2,44 $

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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Stammdaten
ISIN:LU0153054100
WKN:622397
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:12.09.2002
Gesamtfondsvolumen (30.09.2013):12,44 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Duration (Durchschnitt):12 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:0,85%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,23%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2010):1,51%
Laufende Kosten laut KIID:1,60%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX 600 Performance Index (30,00%)
Benchmark Walser Privatbank Invest S.A.:EFFAS GBI US 1-3y

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.

Wertentwicklung (23.04.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,04%
1 Monat:+0,04%-0,35%
3 Monate:-0,17%-1,58%
6 Monate:-0,42%-1,01%
seit Jahresbeginn:-0,12%-0,49%
1 Jahr:-0,11%-6,21%
3 Jahre:+0,99%+6,46%
5 Jahre:+12,14%+5,79%
10 Jahre:+35,74%+16,62%
seit Auflage:+49,15%+5,19%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,28%
Volatilität (3 Jahre):2,04%
Jahreshoch:179,71 $
Jahrestief:178,60 $
12-Monats-Hoch:179,99 $
12-Monats-Tief:178,21 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,05
Tracking Error (1 Jahr):3,75%
Korrelation (1 Jahr):0,68
Information Ratio (1 Jahr):-0,72
Beta (1 Jahr):0,20
Treynor Ratio (1 Jahr):-0,29
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-8,85%

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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