Rücknahmepreis zum 17.06.2013: 179,20 $
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
Rücknahmepreis zum 17.06.2013: 179,20 $
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
|
| 17.06.2013 | Veränderung zum 14.06.2013 | |
| 179,20 $ | +0,04 $ | +0,02% |
| Zwischengewinn | 0,50 $ |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
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| ISIN: | LU0153054100 | |||||||
| WKN: | 622397 | |||||||
| Gesellschaft: | Walser Privatbank Invest S.A. | |||||||
| Fondswährung: | USD | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Jürgen Jann | |||||||
| Depotbank: | HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 12.09.2002 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.02.2013): | 13,28 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein | |||||||
| Duration (Durchschnitt): | 18 Monat(e) | |||||||
| Durchschnittliche Rendite: | 0,99% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| TER p.a. (30.04.2010): | 1,51% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,39% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 456KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 115KB)
Fondssektor
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Walser Privatbank Invest S.A.: | EFFAS GBI US 1-3y |
Anlagegrundsatz
Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,08% | |
| 1 Monat: | -0,21% | -3,71% |
| 3 Monate: | +0,32% | -1,57% |
| 6 Monate: | +0,33% | -1,00% |
| seit Jahresbeginn: | +0,40% | -0,76% |
| 1 Jahr: | +1,16% | -4,46% |
| 3 Jahre: | +6,86% | -0,94% |
| 5 Jahre: | +8,49% | +25,90% |
| 10 Jahre: | +40,33% | +24,13% |
| seit Auflage: | +49,47% | +9,35% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 1,00% | 3,22% |
| Volatilität (3 Jahre): | 2,41% | 4,94% |
| Jahreshoch: | 179,99 $ | |
| Jahrestief: | 178,47 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 179,99 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 176,79 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,24 | 2,32 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,51% | 3,24% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,18 | 0,44 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,04 | 1,42 |
| Beta (1 Jahr): | -0,06 | 0,38 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -22,11 | 7,92 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -8,85% | -10,08% |
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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