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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.08.2015 Veränderung zum 27.08.2015
177,34 $ -0,09 $ -0,05%

Zwischengewinn0,00 $

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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Stammdaten
ISIN:LU0153054100
WKN:622397
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:12.09.2002
Gesamtfondsvolumen (30.04.2015):6,89 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,14%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2014):1,39%
Laufende Kosten laut KIID:1,56%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

EFFAS GBI US 1-3y

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.

Wertentwicklung (27.08.2015)
USDEUR
1 Woche:+0,11%
1 Monat:+0,06%-1,95%
3 Monate:-0,08%-3,81%
6 Monate:-0,40%-0,79%
seit Jahresbeginn:+0,06%+7,83%
1 Jahr:-0,78%+15,87%
3 Jahre:-0,08%+10,95%
5 Jahre:+3,49%+16,59%
10 Jahre:+26,20%+37,65%
seit Auflage:+47,99%+27,97%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,22%
Volatilität (3 Jahre):1,07%
Jahreshoch:178,87 $
Jahrestief:177,18 $
12-Monats-Hoch:178,98 $
12-Monats-Tief:177,18 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,89
Tracking Error (1 Jahr):8,69%
Korrelation (1 Jahr):0,68
Information Ratio (1 Jahr):0,13
Beta (1 Jahr):1,73
Treynor Ratio (1 Jahr):12,08
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-8,85%

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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