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FWW FundStars®
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
01.07.2015 Veränderung zum 30.06.2015
177,48 $ -0,02 $ -0,01%

Zwischengewinn0,00 $

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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Stammdaten
ISIN:LU0153054100
WKN:622397
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:12.09.2002
Gesamtfondsvolumen (31.01.2015):8,01 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,14%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2014):1,39%
Laufende Kosten laut KIID:1,56%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

EFFAS GBI US 1-3y

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.

Wertentwicklung (30.06.2015)
USDEUR
1 Woche:+0,01%
1 Monat:-0,06%-2,02%
3 Monate:-0,39%-3,45%
6 Monate:+0,10%+8,79%
seit Jahresbeginn:+0,10%+8,79%
1 Jahr:-1,10%+20,72%
3 Jahre:+0,02%+12,55%
5 Jahre:+5,38%+15,57%
10 Jahre:+26,72%+36,95%
seit Auflage:+48,05%+29,10%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,24%
Volatilität (3 Jahre):1,09%
Jahreshoch:178,87 $
Jahrestief:177,18 $
12-Monats-Hoch:179,46 $
12-Monats-Tief:177,18 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,15
Tracking Error (1 Jahr):8,89%
Korrelation (1 Jahr):0,62
Information Ratio (1 Jahr):0,12
Beta (1 Jahr):1,93
Treynor Ratio (1 Jahr):11,74
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-8,85%

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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