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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
17.04.2015 Veränderung zum 16.04.2015
178,58 $ +0,03 $ +0,02%

Zwischengewinn0,00 $

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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Stammdaten
ISIN:LU0153054100
WKN:622397
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:12.09.2002
Gesamtfondsvolumen (30.11.2014):8,01 Mio USD
Duration (Durchschnitt):24 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:0,56%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,14%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2014):1,39%
Laufende Kosten laut KIID:1,42%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

EFFAS GBI US 1-3y

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.

Wertentwicklung (16.04.2015)
USDEUR
1 Woche:+0,01%
1 Monat:+0,48%-0,97%
3 Monate:-0,16%+8,01%
6 Monate:-0,10%+18,91%
seit Jahresbeginn:+0,69%+14,32%
1 Jahr:-0,18%+28,97%
3 Jahre:+0,74%+22,49%
5 Jahre:+3,49%+30,77%
10 Jahre:+28,17%+53,98%
seit Auflage:+48,93%+35,66%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,31%
Volatilität (3 Jahre):1,13%
Jahreshoch:178,87 $
Jahrestief:177,50 $
12-Monats-Hoch:179,49 $
12-Monats-Tief:177,25 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):3,16
Tracking Error (1 Jahr):7,30%
Korrelation (1 Jahr):0,60
Information Ratio (1 Jahr):0,17
Beta (1 Jahr):1,65
Treynor Ratio (1 Jahr):16,78
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-8,85%

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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