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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
26.08.2014 Veränderung zum 25.08.2014
178,78 $ -0,08 $ -0,04%

Zwischengewinn0,00 $

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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Stammdaten
ISIN:LU0153054100
WKN:622397
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jürgen Jann
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:12.09.2002
Gesamtfondsvolumen (31.03.2014):11,14 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Duration (Durchschnitt):23 Monat(e)
Durchschnittliche Rendite:0,79%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,23%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2013):1,59%
Laufende Kosten laut KIID:1,42%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

EFFAS GBI US 1-3y

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.

Wertentwicklung (26.08.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,08%
1 Monat:-0,20%+1,68%
3 Monate:-0,28%+3,07%
6 Monate:-0,28%+3,76%
seit Jahresbeginn:-0,14%+4,33%
1 Jahr:+0,06%+1,34%
3 Jahre:+0,89%+10,15%
5 Jahre:+5,44%+14,06%
10 Jahre:+34,34%+23,22%
seit Auflage:+49,12%+10,29%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,86%
Volatilität (3 Jahre):1,97%
Jahreshoch:179,71 $
Jahrestief:178,60 $
12-Monats-Hoch:179,71 $
12-Monats-Tief:178,36 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,05
Tracking Error (1 Jahr):5,54%
Korrelation (1 Jahr):-0,10
Information Ratio (1 Jahr):-0,08
Beta (1 Jahr):-0,27
Treynor Ratio (1 Jahr):0,90
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-8,85%

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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