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FWW FundStars®
WALSER PORTFOLIO Capital Dollar
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
22.07.2016 Veränderung zum 21.07.2016
174,83 $ -0,01 $ -0,01%

Zwischengewinn0,00 $

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WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Stammdaten
ISIN:LU0153054100
WKN:622397
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jörg Avancini
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:12.09.2002
Gesamtfondsvolumen (30.04.2016):5,95 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Max. Ausgabeaufschlag:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,14%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2015):1,56%
Laufende Kosten laut KIID:1,95%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Mischfonds defensiv Welt

Benchmark (Gesellschaft)

EFFAS GBI US 1-3y

Anlagegrundsatz

Das Fondsvermögen wird vorwiegend in auf Dollar lautende Schuldverschreibungen sowie sonstigen gesetzlich zulässigen Vermögenswerten angelegt. Bei den Schuldverschreibungen kann es sich um fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere inkl. Nullkuponanleihen handeln. Daneben darf das Fondsvermögen auch in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpapiere, Genuß- und Partizipationsscheinen investiert werden.

Wertentwicklung (20.07.2016)
USDEUR
1 Woche:-0,12%
1 Monat:-0,14%+2,75%
3 Monate:-0,14%+3,18%
6 Monate:-0,24%-1,20%
seit Jahresbeginn:-0,01%-0,80%
1 Jahr:-1,36%-2,80%
3 Jahre:-2,24%+16,49%
5 Jahre:-2,01%+26,41%
10 Jahre:+23,62%+41,91%
seit Auflage:+45,87%+29,23%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,10%
Volatilität (3 Jahre):1,07%
Jahreshoch:175,76 $
Jahrestief:174,33 $
12-Monats-Hoch:177,82 $
12-Monats-Tief:174,33 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,03
Tracking Error (1 Jahr):7,59%
Korrelation (1 Jahr):0,41
Information Ratio (1 Jahr):0,01
Beta (1 Jahr):0,66
Treynor Ratio (1 Jahr):-0,37
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-8,85%

WALSER PORTFOLIO Capital Dollar Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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