Rücknahmepreis: 289,74 € (30.07.2010)
NESTOR Australien Fonds
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 289,74 € | +1,28 € | +0,44% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
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| ISIN: | LU0147784119 |
| WKN: | 570769 |
| Gesellschaft: | NESTOR Investment Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH, München |
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 4 |
| Gründung: | 21.05.2002 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 64,40 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,40% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Beratervergütung p.a.: | 0,30% |
| Performance-Fee: | 11,00% des Betrages, um den die Nettowertentwicklung des Fonds die Entwicklung des S&P/ASX 200 übersteigt |
| TER p.a. (30.06.2009): | 2,15% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
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Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 374KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 114KB)
Fondssektor
Aktienfonds All Cap Australien
| Benchmark FWW®: | MSCI Australia (EUR) |
| Benchmark NESTOR Investment Management S.A.: | S&P/ASX 200 Index |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Australien und Neuseeland. Der Fonds sucht dabei auch ausdrücklich kleinere Firmen. Bei der Titelauswahl wird besonderer Wert auf Qualität des Managements gelegt. Weiterhin wird ausgeprägt in sog. Value-Stocks investiert: Niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis, hoher freier Cashflow und gute Dividendenrendite sind hierfür wichtige Kennzahlen, die im Verhältnis zum Wachstum bewertet werden. Da als Anlageziel überdurchschnittliche Returns erzielt werden sollen, werden auch aggressive Sektorgewichtungen eingegangen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,86% |
| 1 Monat: | -0,78% |
| 3 Monate: | -4,23% |
| 6 Monate: | +10,84% |
| seit Jahresbeginn: | +10,64% |
| 1 Jahr: | +61,68% |
| 3 Jahre: | -24,36% |
| 5 Jahre: | +74,72% |
| seit Auflage: | +188,46% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 19,79% | 22,21% |
| Volatilität (3 Jahre): | 45,45% | 28,68% |
| Jahreshoch: | 309,86 € | |
| Jahrestief: | 246,68 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 309,86 € | |
| 12-Monats-Tief: | 180,91 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,81 | 0,96 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,01% | 8,30% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,85 | 0,93 |
| Information Ratio: | 1,65 | -3,06 |
| Beta (1 Jahr): | 0,81 | 0,89 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 68,78 | 21,82 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 6 Monat(e) |
| größter Verlust: | -75,96% | -44,41% |
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