Generali Inv. SICAV - Euro Short Term Bonds Dx
Generali Investments Luxembourg S.A.
Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
- ISIN: LU0145485214
- WKN: 621817
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Dx | | EUR | | | 0,60% |
NAV vom 16.04.2024
128,68 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.
Fondsmanagement: Herr Mauro Valle
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +0,74% | +0,80% |
1 Jahr | +3,03% | +3,17% |
3 Jahre | +4,77% | +2,18% |
5 Jahre | +5,96% | +1,33% |
10 Jahre | +5,78% | -0,34% |
15 Jahre | +13,19% | +2,76% |
20 Jahre | +29,90% | +17,22% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +3,03% | +3,17% |
3 Jahre | +1,57% | +0,72% |
5 Jahre | +1,16% | +0,26% |
10 Jahre | +0,56% | -0,03% |
15 Jahre | +0,83% | +0,18% |
20 Jahre | +1,32% | +0,80% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 0,60% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 0,50% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 26.11.2003 |
Fondsvolumen | 578,35 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 0,57% |
Volatilität (3 Jahre) | 0,81% |
Volatilität (5 Jahre) | 0,82% |
Volatilität (10 Jahre) | 0,94% |
12-Monats-Hoch | 128,74 EUR |
12-Monats-Tief | 124,92 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -1,07 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,72 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,98 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,55 |
Maximum Drawdown | 3,47% |