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Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx

Generali Investments Luxembourg S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro

  • ISIN: LU0145483946
  • WKN: 621811
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Dx EUR 1,50%
Cx EUR 0,90%

NAV vom 27.03.2024

148,57 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Hinweis: Fondsname bis 18.02.2016 Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bonds Dx.
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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.

Fondsmanagement: Herr Fabrizio Viola, Generali Investments Team


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+1,02%+0,67%
1 Jahr+6,21%+7,08%
3 Jahre-10,00%-6,68%
5 Jahre-5,10%-2,30%
10 Jahre+1,97%+7,86%
15 Jahre+43,96%+56,17%
20 Jahre+45,40%+50,15%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+6,21%+7,08%
3 Jahre-3,45%-2,28%
5 Jahre-1,04%-0,46%
10 Jahre+0,20%+0,76%
15 Jahre+2,46%+3,02%
20 Jahre+1,89%+2,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 3,00%
Summe laufende Kosten 1,50%
     Portfoliotransaktionskosten 0,10%
     Sonstige laufende Kosten 1,40%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 26.11.2003
Fondsvolumen 127,69  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,22%
Volatilität (3 Jahre) 7,16%
Volatilität (5 Jahre) 6,96%
Volatilität (10 Jahre) 5,31%
12-Monats-Hoch 148,57 EUR
12-Monats-Tief 139,52 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,49
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,65
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,01
Maximum Drawdown 20,96%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

Ratingverteilung sonstige

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