Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bond Dx
Generali Investments Luxembourg S.A.
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
- ISIN: LU0145483946
- WKN: 621811
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Dx | | EUR | | | 1,50% |
NAV vom 27.03.2024
148,57 EUR
FWW FundStars®
SRI
Hinweis: Fondsname bis 18.02.2016 Generali Inv. SICAV - Euro Corporate Bonds Dx.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar durch Anlagen in festverzinsliche Wertpapiere von hoher Qualität, die keine Staatsanleihen sind und die auf Euro lauten. Das Anlageziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die über seiner Benchmark, dem MSCI Euro Credit Corporate Index, liegt.
Fondsmanagement: Herr Fabrizio Viola, Generali Investments Team
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +1,02% | +0,67% |
1 Jahr | +6,21% | +7,08% |
3 Jahre | -10,00% | -6,68% |
5 Jahre | -5,10% | -2,30% |
10 Jahre | +1,97% | +7,86% |
15 Jahre | +43,96% | +56,17% |
20 Jahre | +45,40% | +50,15% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +6,21% | +7,08% |
3 Jahre | -3,45% | -2,28% |
5 Jahre | -1,04% | -0,46% |
10 Jahre | +0,20% | +0,76% |
15 Jahre | +2,46% | +3,02% |
20 Jahre | +1,89% | +2,05% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
Summe laufende Kosten | 1,50% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 1,40% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 26.11.2003 |
Fondsvolumen | 127,69 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 3,22% |
Volatilität (3 Jahre) | 7,16% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,96% |
Volatilität (10 Jahre) | 5,31% |
12-Monats-Hoch | 148,57 EUR |
12-Monats-Tief | 139,52 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,49 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,65 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,20 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,01 |
Maximum Drawdown | 20,96% |