Generali Inv. SICAV - Euro Bonds Dx
Generali Investments Luxembourg S.A.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
- ISIN: LU0145476817
- WKN: 621774
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Dx | | EUR | | | 1,40% |
NAV vom 18.04.2024
163,67 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.
Fondsmanagement: Herr Mauro Valle
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | -1,42% | -1,13% |
| 1 Jahr | +2,67% | +4,07% |
| 3 Jahre | -10,79% | -11,65% |
| 5 Jahre | -3,43% | -8,10% |
| 10 Jahre | +11,40% | +1,36% |
| 15 Jahre | +40,44% | +30,08% |
| 20 Jahre | +62,93% | +50,31% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,67% | +4,07% |
| 3 Jahre | -3,73% | -4,04% |
| 5 Jahre | -0,70% | -1,67% |
| 10 Jahre | +1,09% | +0,14% |
| 15 Jahre | +2,29% | +1,77% |
| 20 Jahre | +2,47% | +2,06% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,40% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,30% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Fondsvolumen | 2.292,31 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 5,01% |
| Volatilität (3 Jahre) | 5,94% |
| Volatilität (5 Jahre) | 5,47% |
| Volatilität (10 Jahre) | 4,81% |
| 12-Monats-Hoch | 167,68 EUR |
| 12-Monats-Tief | 156,26 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,14 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,76 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,15 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,26 |
| Maximum Drawdown | 17,52% |