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ALTIS Fund Value - B

VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

Mischfonds flexibel Welt

  • ISIN: LU0142612901
  • WKN: 534072
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
B EUR n.v.
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 26.03.2024

100,40 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,53 EUR am 20.12.2023
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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit diversifiziert bis zu 75% des Vermögens in Aktien, Wandelanleihen und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheinen auf Aktien, in Genussscheinen und weiteren aktienähnlichen Vermögensgegenständen inklusive Aktien- / Aktienindex-Fonds (inkl. ETF), die ihren Sitz in einem OECD-Land haben. Bis zu 75% des Vermögens können in Anleihen und sonstige fest- und variabel-verzinslichen Wertpapiere sowie Rentenfonds (inkl. ETF), die auf Währungen der OECD-Mitgliedstaaten oder der EU lauten, angelegt werden.

Fondsmanagement: Herr Michael Kreuzen, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+7,24%+3,85%
1 Jahr+15,14%+9,92%
3 Jahre+21,82%+5,46%
5 Jahre+39,25%+18,05%
10 Jahre+54,00%+37,31%
15 Jahre+120,20%+87,69%
20 Jahre+123,81%+88,79%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+15,14%+9,92%
3 Jahre+6,80%+1,79%
5 Jahre+6,85%+3,37%
10 Jahre+4,41%+3,22%
15 Jahre+5,40%+4,29%
20 Jahre+4,11%+3,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 1,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflagedatum 01.03.2002
Fondsvolumen 21,31  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,09%
Volatilität (3 Jahre) 8,33%
Volatilität (5 Jahre) 9,29%
Volatilität (10 Jahre) 8,00%
12-Monats-Hoch 100,61 EUR
12-Monats-Tief 87,98 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,65
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,52
Maximum Drawdown 34,31%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

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