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FWW FundStars®
ALTIS Fund Balanced Value
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
03.03.2015 Veränderung zum 02.03.2015
71,00 € +0,00 € +0,00%

Zwischengewinn0,72 €

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ALTIS Fund Balanced Value Stammdaten
ISIN:LU0142612901
WKN:534072
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 01.03.2002
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.03.2002
Gesamtfondsvolumen (28.11.2014):25,80 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,50%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Rücknahmegebühr:0,00%
Laufende Kosten laut KIID:1,50%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Wertentwicklung (02.03.2015)
EUR
1 Woche:+0,92%
1 Monat:+2,59%
3 Monate:+6,16%
6 Monate:+5,39%
seit Jahresbeginn:+5,51%
1 Jahr:+6,59%
3 Jahre:+15,07%
5 Jahre:+28,23%
10 Jahre:+45,08%
seit Auflage:+42,00%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):4,65%
Volatilität (3 Jahre):4,28%
Jahreshoch:71,00 €
Jahrestief:66,55 €
12-Monats-Hoch:71,00 €
12-Monats-Tief:64,59 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,17
Tracking Error (1 Jahr):3,06%
Korrelation (1 Jahr):0,79
Information Ratio (1 Jahr):-0,12
Beta (1 Jahr):0,76
Treynor Ratio (1 Jahr):7,17
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-28,62%

ALTIS Fund Balanced Value Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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