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FWW FundStars®
ALTIS Fund Balanced Value
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
30.07.2014 Veränderung zum 29.07.2014
67,75 € -0,08 € -0,12%

Zwischengewinn0,21 €

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ALTIS Fund Balanced Value Stammdaten
ISIN:LU0142612901
WKN:534072
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 01.03.2002
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.03.2002
Gesamtfondsvolumen (31.03.2014):29,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,50%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Rücknahmegebühr:0,00%
TER p.a. (31.03.2013):1,49%
Laufende Kosten laut KIID:1,49%
Mindestanlage*:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:2.500,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%)

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Wertentwicklung (29.07.2014)
EUR
1 Woche:+0,15%
1 Monat:-0,50%
3 Monate:+0,30%
6 Monate:+3,40%
seit Jahresbeginn:+3,15%
1 Jahr:+7,28%
3 Jahre:+10,01%
5 Jahre:+34,26%
10 Jahre:+51,20%
seit Auflage:+35,66%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,27%
Volatilität (3 Jahre):6,42%
Jahreshoch:68,73 €
Jahrestief:65,38 €
12-Monats-Hoch:68,73 €
12-Monats-Tief:63,11 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):3,74
Tracking Error (1 Jahr):5,12%
Korrelation (1 Jahr):0,71
Information Ratio (1 Jahr):0,45
Beta (1 Jahr):0,36
Treynor Ratio (1 Jahr):23,97
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-28,62%

ALTIS Fund Balanced Value Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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