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FWW FundStars®
ALTIS Fund Balanced Value
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
27.05.2016 Veränderung zum 26.05.2016
68,07 € +0,15 € +0,22%

Zwischengewinn0,00 €

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ALTIS Fund Balanced Value Stammdaten
ISIN:LU0142612901
WKN:534072
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 01.03.2002
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.03.2002
Gesamtfondsvolumen (29.02.2016):19,60 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,50%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Rücknahmegebühr:0,00%
Max. Rücknahmegebühr:1,00%
Laufende Kosten laut KIID:1,51%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Wertentwicklung (27.05.2016)
EUR
1 Woche:+1,67%
1 Monat:+0,19%
3 Monate:+4,59%
6 Monate:-3,10%
seit Jahresbeginn:-0,23%
1 Jahr:-4,49%
3 Jahre:+6,41%
5 Jahre:+9,54%
10 Jahre:+19,61%
seit Auflage:+36,14%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):8,76%
Volatilität (3 Jahre):6,18%
Jahreshoch:68,28 €
Jahrestief:63,65 €
12-Monats-Hoch:71,49 €
12-Monats-Tief:63,65 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,58
Tracking Error (1 Jahr):4,24%
Korrelation (1 Jahr):0,90
Information Ratio (1 Jahr):0,04
Beta (1 Jahr):0,81
Treynor Ratio (1 Jahr):-6,29
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-28,62%

ALTIS Fund Balanced Value Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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