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FWW FundStars®
ALTIS Fund Balanced Value
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
26.03.2015 Veränderung zum 25.03.2015
71,49 € -0,29 € -0,40%

Zwischengewinn0,83 €

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ALTIS Fund Balanced Value Stammdaten
ISIN:LU0142612901
WKN:534072
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 01.03.2002
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.03.2002
Gesamtfondsvolumen (28.11.2014):25,80 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,50%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Rücknahmegebühr:0,00%
Laufende Kosten laut KIID:1,50%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Wertentwicklung (25.03.2015)
EUR
1 Woche:-0,08%
1 Monat:+1,63%
3 Monate:+7,17%
6 Monate:+7,54%
seit Jahresbeginn:+6,67%
1 Jahr:+8,41%
3 Jahre:+17,50%
5 Jahre:+27,38%
10 Jahre:+48,95%
seit Auflage:+43,56%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):4,89%
Volatilität (3 Jahre):4,34%
Jahreshoch:72,21 €
Jahrestief:66,55 €
12-Monats-Hoch:72,21 €
12-Monats-Tief:64,59 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,29
Tracking Error (1 Jahr):3,06%
Korrelation (1 Jahr):0,81
Information Ratio (1 Jahr):-0,12
Beta (1 Jahr):0,78
Treynor Ratio (1 Jahr):8,09
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-28,62%

ALTIS Fund Balanced Value Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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