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FWW FundStars®
ALTIS Fund Balanced Value
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
26.08.2016 Veränderung zum 25.08.2016
67,80 € -0,18 € -0,26%

Zwischengewinn0,00 €

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ALTIS Fund Balanced Value Stammdaten
ISIN:LU0142612901
WKN:534072
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 01.03.2002
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.03.2002
Gesamtfondsvolumen (31.05.2016):19,50 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,50%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Rücknahmegebühr:0,00%
Max. Rücknahmegebühr:1,00%
Laufende Kosten laut KIID:1,72%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Wertentwicklung (25.08.2016)
EUR
1 Woche:+0,04%
1 Monat:+1,37%
3 Monate:+0,55%
6 Monate:+4,86%
seit Jahresbeginn:-0,37%
1 Jahr:+0,52%
3 Jahre:+7,39%
5 Jahre:+17,43%
10 Jahre:+17,78%
seit Auflage:+35,96%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):9,37%
Volatilität (3 Jahre):6,48%
Jahreshoch:68,35 €
Jahrestief:63,65 €
12-Monats-Hoch:70,36 €
12-Monats-Tief:63,65 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,37
Tracking Error (1 Jahr):4,82%
Korrelation (1 Jahr):0,88
Information Ratio (1 Jahr):0,00
Beta (1 Jahr):0,82
Treynor Ratio (1 Jahr):-4,17
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-28,62%

ALTIS Fund Balanced Value Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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