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FWW FundStars®
ALTIS Fund Balanced Value
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
21.11.2014 Veränderung zum 20.11.2014
66,48 € -0,09 € -0,14%

Zwischengewinn0,44 €

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ALTIS Fund Balanced Value Stammdaten
ISIN:LU0142612901
WKN:534072
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 01.03.2002
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.03.2002
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):27,60 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,50%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Rücknahmegebühr:0,00%
TER p.a. (31.03.2014):1,50%
Laufende Kosten laut KIID:1,49%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Wertentwicklung (20.11.2014)
EUR
1 Woche:+0,39%
1 Monat:+2,83%
3 Monate:-0,05%
6 Monate:-1,94%
seit Jahresbeginn:+1,23%
1 Jahr:+1,66%
3 Jahre:+15,13%
5 Jahre:+22,69%
10 Jahre:+41,01%
seit Auflage:+33,14%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,15%
Volatilität (3 Jahre):4,72%
Jahreshoch:68,73 €
Jahrestief:64,59 €
12-Monats-Hoch:68,73 €
12-Monats-Tief:64,59 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,26
Tracking Error (1 Jahr):3,10%
Korrelation (1 Jahr):0,49
Information Ratio (1 Jahr):-0,07
Beta (1 Jahr):0,52
Treynor Ratio (1 Jahr):1,55
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-28,62%

ALTIS Fund Balanced Value Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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