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FWW FundStars®
ALTIS Fund Balanced Value
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
19.09.2014 Veränderung zum 18.09.2014
67,48 € +0,03 € +0,04%

Zwischengewinn0,35 €

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ALTIS Fund Balanced Value Stammdaten
ISIN:LU0142612901
WKN:534072
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 01.03.2002
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.03.2002
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):27,60 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,50%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Rücknahmegebühr:0,00%
TER p.a. (31.03.2013):1,49%
Laufende Kosten laut KIID:1,49%
Mindestanlage*:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:2.500,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Wertentwicklung (18.09.2014)
EUR
1 Woche:-0,06%
1 Monat:+1,75%
3 Monate:-1,30%
6 Monate:+1,50%
seit Jahresbeginn:+2,57%
1 Jahr:+5,70%
3 Jahre:+16,88%
5 Jahre:+24,75%
10 Jahre:+47,63%
seit Auflage:+34,90%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,89%
Volatilität (3 Jahre):5,48%
Jahreshoch:68,73 €
Jahrestief:65,38 €
12-Monats-Hoch:68,73 €
12-Monats-Tief:63,73 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,05
Tracking Error (1 Jahr):3,18%
Korrelation (1 Jahr):0,44
Information Ratio (1 Jahr):-0,05
Beta (1 Jahr):0,41
Treynor Ratio (1 Jahr):14,52
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-28,62%

ALTIS Fund Balanced Value Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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