Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
FWW FundStars®
ALTIS Fund Balanced Value
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
19.12.2014 Veränderung zum 18.12.2014
66,59 € +0,82 € +1,25%

Zwischengewinn0,45 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

Anzeige

ALTIS Fund Balanced Value Stammdaten
ISIN:LU0142612901
WKN:534072
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 01.03.2002
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.03.2002
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):27,60 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,50%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Rücknahmegebühr:0,00%
Laufende Kosten laut KIID:1,49%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Wertentwicklung (18.12.2014)
EUR
1 Woche:-0,75%
1 Monat:-0,90%
3 Monate:-2,49%
6 Monate:-3,76%
seit Jahresbeginn:+0,02%
1 Jahr:+1,36%
3 Jahre:+15,16%
5 Jahre:+20,37%
10 Jahre:+39,61%
seit Auflage:+31,54%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,75%
Volatilität (3 Jahre):4,42%
Jahreshoch:68,73 €
Jahrestief:64,59 €
12-Monats-Hoch:68,73 €
12-Monats-Tief:64,59 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,64
Tracking Error (1 Jahr):3,10%
Korrelation (1 Jahr):0,63
Information Ratio (1 Jahr):-0,07
Beta (1 Jahr):0,68
Treynor Ratio (1 Jahr):3,49
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-28,62%

ALTIS Fund Balanced Value Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X