Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 62,85 €
ALTIS Fund Balanced Value
Rücknahmepreis zum 19.06.2013: 62,85 €
ALTIS Fund Balanced Value
(Stand:
|
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| 62,85 € | -0,01 € | -0,02% |
| Zwischengewinn | 0,02 € |
PremiumService-Fonds in diesem Sektor
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| ISIN: | LU0142612901 | |||||||
| WKN: | 534072 | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 01.03.2002 | |||||||
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 01.03.2002 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (30.04.2013): | 30,90 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0600% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (31.03.2011): | 1,61% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,48% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 2.500,00 EUR |
ALTIS Fund Balanced Value - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 213KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 159KB)
Fondssektor
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,19% |
| 1 Monat: | -2,09% |
| 3 Monate: | -1,23% |
| 6 Monate: | +1,09% |
| seit Jahresbeginn: | +0,80% |
| 1 Jahr: | +5,63% |
| 3 Jahre: | +10,38% |
| 5 Jahre: | -0,11% |
| 10 Jahre: | +47,71% |
| seit Auflage: | +25,70% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,15% | 5,43% |
| Volatilität (3 Jahre): | 6,56% | 8,25% |
| Jahreshoch: | 64,53 € | |
| Jahrestief: | 62,40 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 64,53 € | |
| 12-Monats-Tief: | 59,33 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,26 | 2,05 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,31% | 7,49% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,49 | 0,35 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,09 | 0,14 |
| Beta (1 Jahr): | 0,66 | 0,63 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 10,83 | -4,08 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -28,62% | -20,37% |
ALTIS Fund Balanced Value Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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