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ALTIS Fund Balanced Value
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
24.04.2014 Veränderung zum 23.04.2014
67,77 € +0,02 € +0,03%

Zwischengewinn0,00 €

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ALTIS Fund Balanced Value Stammdaten
ISIN:LU0142612901
WKN:534072
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 01.03.2002
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:01.03.2002
Gesamtfondsvolumen (31.03.2014):29,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,50%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Rücknahmegebühr:0,00%
TER p.a. (31.03.2011):1,61%
Laufende Kosten laut KIID:1,49%
Mindestanlage*:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:2.500,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Benchmark
Benchmark FWW®:Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%)

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Wertentwicklung (23.04.2014)
EUR
1 Woche:+0,56%
1 Monat:+1,96%
3 Monate:+2,16%
6 Monate:+4,52%
seit Jahresbeginn:+3,03%
1 Jahr:+7,35%
3 Jahre:+8,63%
5 Jahre:+41,47%
10 Jahre:+46,11%
seit Auflage:+35,50%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,46%
Volatilität (3 Jahre):6,43%
Jahreshoch:67,75 €
Jahrestief:65,38 €
12-Monats-Hoch:67,75 €
12-Monats-Tief:61,63 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,59
Tracking Error (1 Jahr):4,92%
Korrelation (1 Jahr):0,88
Information Ratio (1 Jahr):0,26
Beta (1 Jahr):0,51
Treynor Ratio (1 Jahr):10,71
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-28,62%

ALTIS Fund Balanced Value Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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