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FWW FundStars®
ALTIS Fund Balanced Value
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
03.07.2015 Veränderung zum 02.07.2015
69,55 € -0,14 € -0,20%

Zwischengewinn0,00 €

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ALTIS Fund Balanced Value Stammdaten
ISIN:LU0142612901
WKN:534072
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 01.03.2002
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.03.2002
Gesamtfondsvolumen (30.04.2015):24,80 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,50%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Rücknahmegebühr:0,00%
Laufende Kosten laut KIID:1,50%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Wertentwicklung (02.07.2015)
EUR
1 Woche:-0,56%
1 Monat:-1,69%
3 Monate:-2,59%
6 Monate:+3,71%
seit Jahresbeginn:+3,57%
1 Jahr:+2,18%
3 Jahre:+16,54%
5 Jahre:+24,09%
10 Jahre:+39,35%
seit Auflage:+39,38%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):5,02%
Volatilität (3 Jahre):3,89%
Jahreshoch:73,11 €
Jahrestief:66,55 €
12-Monats-Hoch:73,11 €
12-Monats-Tief:64,59 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,93
Tracking Error (1 Jahr):1,79%
Korrelation (1 Jahr):0,94
Information Ratio (1 Jahr):-0,32
Beta (1 Jahr):0,96
Treynor Ratio (1 Jahr):4,86
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-28,62%

ALTIS Fund Balanced Value Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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