Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
FWW FundStars®
ALTIS Fund Balanced Value
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.01.2015 Veränderung zum 27.01.2015
69,45 € -0,55 € -0,79%

Zwischengewinn0,63 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

Anzeige

ALTIS Fund Balanced Value Stammdaten
ISIN:LU0142612901
WKN:534072
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 01.03.2002
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:3
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:01.03.2002
Gesamtfondsvolumen (28.11.2014):25,80 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:1,50%
Depotbankgebühr p.a.:0,0600%
Rücknahmegebühr:0,00%
Laufende Kosten laut KIID:1,49%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Fondssektor

Mischfonds flexibel Welt

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Wandel- und Optionsanleihen sowie Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land. Neben den regelmäßigen Erträgen aus festverzinslichen Papieren wird über Aktien, die überdurchschnittliche Dividendenrenditen aufweisen, eine kontinuierliche Wertentwicklung angestrebt.

Wertentwicklung (27.01.2015)
EUR
1 Woche:+2,46%
1 Monat:+4,51%
3 Monate:+7,30%
6 Monate:+2,84%
seit Jahresbeginn:+4,03%
1 Jahr:+6,67%
3 Jahre:+15,99%
5 Jahre:+27,02%
10 Jahre:+47,71%
seit Auflage:+40,00%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,74%
Volatilität (3 Jahre):4,38%
Jahreshoch:70,00 €
Jahrestief:66,55 €
12-Monats-Hoch:70,00 €
12-Monats-Tief:64,59 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,58
Tracking Error (1 Jahr):3,04%
Korrelation (1 Jahr):0,65
Information Ratio (1 Jahr):-0,08
Beta (1 Jahr):0,70
Treynor Ratio (1 Jahr):3,12
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
Max. Verlust:-28,62%

ALTIS Fund Balanced Value Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X