Fidelity Funds - Sustainable MA Income Fd A (USD)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0138981039
- WKN: 766453
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A (USD) | | USD | | | 2,15% |
NAV vom 18.04.2024
17,99 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt mittel- bis längerfristig Erträge und einen moderaten Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in unterschiedliche Anlagenklassen wie Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen, Infrastruktur, Immobilien und liquiden Mitteln. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.
Fondsmanagement: Herr Eugene Philalithis, Herr George Efstathopoulos, Herr Chris Forgan
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | -0,88% | +2,96% | +2,76% |
| 1 Jahr | +3,84% | +7,94% | +6,90% |
| 3 Jahre | -7,56% | +4,16% | +2,15% |
| 5 Jahre | +1,96% | +8,36% | +15,02% |
| 10 Jahre | +21,06% | +57,52% | +35,99% |
| 15 Jahre | +95,28% | +142,26% | +79,80% |
| 20 Jahre | +100,68% | +124,74% | +83,11% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,84% | +7,94% | +6,90% |
| 3 Jahre | -2,59% | +1,37% | +0,71% |
| 5 Jahre | +0,39% | +1,62% | +2,84% |
| 10 Jahre | +1,93% | +4,65% | +3,12% |
| 15 Jahre | +4,56% | +6,08% | +3,99% |
| 20 Jahre | +3,54% | +4,13% | +3,07% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,15% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,37% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,78% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Auflagedatum | 20.11.2001 |
| Fondsvolumen | 80,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 4,96% |
| Volatilität (3 Jahre) | 6,55% |
| Volatilität (5 Jahre) | 8,11% |
| Volatilität (10 Jahre) | 8,08% |
| 12-Monats-Hoch | 18,46 USD |
| 12-Monats-Tief | 16,52 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,06 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,08 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,20 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,58 |
| Maximum Drawdown | 37,20% |