Franklin European Small-Mid Cap Fund Class A (acc)
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
- ISIN: LU0138075311
- WKN: 813104
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
Class A (acc) | | EUR | | | 1,97% |
NAV vom 27.03.2024
42,06 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds ist bestrebt, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von kleinen und mittelgroßen Unternehmen (Marktkapitalisierung zwischen 100 Mio. EUR und 8 Mrd. EUR), die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Das Investmentteam nutzt umfassende Analysen, um ein konzentriertes Wertpapierportfolio zu erstellen, das darauf abzielt, Risiken zu mindern und gleichzeitig mit der Zeit eine attraktive Rendite zu generieren.
Fondsmanagement: Herr Edwin Lugo
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR, PAIs
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +2,68% | +2,77% |
1 Jahr | +11,29% | +7,78% |
3 Jahre | +16,94% | -3,53% |
5 Jahre | +12,73% | +34,76% |
10 Jahre | +31,55% | +89,82% |
15 Jahre | +272,32% | +405,13% |
20 Jahre | +321,64% | +394,01% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +11,29% | +7,78% |
3 Jahre | +5,35% | -1,19% |
5 Jahre | +2,43% | +6,15% |
10 Jahre | +2,78% | +6,62% |
15 Jahre | +9,16% | +11,40% |
20 Jahre | +7,46% | +8,31% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,75% |
Summe laufende Kosten | 1,97% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,08% |
Sonstige laufende Kosten | 1,89% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Auflagedatum | 03.12.2001 |
Fondsvolumen | 76,97 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 11,88% |
Volatilität (3 Jahre) | 15,38% |
Volatilität (5 Jahre) | 22,76% |
Volatilität (10 Jahre) | 18,91% |
12-Monats-Hoch | 41,70 EUR |
12-Monats-Tief | 36,01 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,16 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,28 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,07 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,12 |
Maximum Drawdown | 52,42% |