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FWW FundStars®
Ethna-AKTIV E A
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.07.2014 Veränderung zum 28.07.2014
128,60 € -0,06 € -0,05%

Letzte Ausschüttung0,35 € (02.04.2014)
Zwischengewinn0,80 €

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Ethna-AKTIV E A Stammdaten
ISIN:LU0136412771
WKN:764930
Gesellschaft:ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Luca Pesarini, Herr Guido Barthels, Herr Arnoldo Valsangiacomo
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:15.02.2002
Gesamtfondsvolumen (30.06.2014):7.350,00 Mio EUR
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:1,65%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
Performance-Fee:20,00% der über 5% hinausgehenden Performance. Die Wertsteigerung wird nach der sog. Nettokapitalzuwachsmethode berechnet.
TER p.a. (31.12.2013):1,83%
Laufende Kosten laut KIID:1,84%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds defensiv Europa

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX 600 Performance Index (30,00%)
Benchmark ETHENEA Independent Investors S.A.:60% IBoxx Euro Total Return, 40% MSCI Europe

Anlagegrundsatz

Der dynamische Vermögensverwaltungsfonds will das investierte Kapital des Anlegers erhalten und zusätzlich eine positive absolute Rendite erzielen. Der Fonds ist ein aktiv betreuter Mischfonds, bei dem das Fondsmanagement die Aufteilung des Vermögens in Aktien, Renten und Kasse je nach Marktsituation mit dem Ziel vornimmt, eine optimale Gesamtrendite zu erreichen. So soll unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens, ein angemessener Wertzuwachs in Euro erzielt werden.

Wertentwicklung (28.07.2014)
EUR
1 Woche:+0,04%
1 Monat:+0,19%
3 Monate:+2,76%
6 Monate:+4,39%
seit Jahresbeginn:+4,10%
1 Jahr:+7,06%
3 Jahre:+17,08%
5 Jahre:+37,53%
10 Jahre:+116,51%
seit Auflage:+164,49%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,88%
Volatilität (3 Jahre):4,53%
Jahreshoch:128,79 €
Jahrestief:123,29 €
12-Monats-Hoch:128,79 €
12-Monats-Tief:119,61 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,41
Tracking Error (1 Jahr):4,23%
Korrelation (1 Jahr):0,72
Information Ratio (1 Jahr):0,58
Beta (1 Jahr):0,63
Treynor Ratio (1 Jahr):10,97
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-9,18%

Ethna-AKTIV E A Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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