Schroder ISF US Dollar Liquidity C Acc
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
- ISIN: LU0136044012
- WKN: 791938
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| C Acc | | USD | | | 0,45% |
NAV vom 25.04.2024
122,24 USD
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.
Fondsmanagement: Herr Neil Sutherland
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,58% | +5,04% | +4,64% |
| 1 Jahr | +5,15% | +8,26% | +7,45% |
| 3 Jahre | +7,30% | +21,16% | +19,44% |
| 5 Jahre | +9,33% | +14,68% | +13,71% |
| 10 Jahre | +13,30% | +46,53% | +46,40% |
| 15 Jahre | +13,31% | +40,30% | +45,73% |
| 20 Jahre | +19,09% | +32,46% | +45,85% |
Annualisiert
| Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,15% | +8,26% | +7,45% |
| 3 Jahre | +2,38% | +6,61% | +6,10% |
| 5 Jahre | +1,80% | +2,78% | +2,60% |
| 10 Jahre | +1,26% | +3,89% | +3,89% |
| 15 Jahre | +0,84% | +2,28% | +2,54% |
| 20 Jahre | +0,88% | +1,42% | +1,90% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,45% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,18% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,27% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Auflagedatum | 21.09.2001 |
| Fondsvolumen | 500,48 Mio. USD (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 6,19% |
| Volatilität (3 Jahre) | 7,26% |
| Volatilität (5 Jahre) | 7,09% |
| Volatilität (10 Jahre) | 7,35% |
| 12-Monats-Hoch | 122,24 USD |
| 12-Monats-Tief | 116,25 USD |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,35 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,57 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,31 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,50 |
| Maximum Drawdown | 8,02% |