Schroder ISF EURO Liquidity B Acc
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
- ISIN: LU0136043550
- WKN: 791931
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| B Acc | | EUR | | | 0,30% |
NAV vom 19.04.2024
118,88 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel sind Erträge. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Liquidität zu bieten und den Wert der Anlage in rückläufigen Märkten zu erhalten. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (die mindestens ein Investment-Grade-Rating haben), die von staatlichen und staatsnahen Emittenten sowie Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sofern die Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundener Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreitet.
Fondsmanagement: Herr Jamie Fairest, Global Multi-Sector Team
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +1,12% | +0,73% |
| 1 Jahr | +3,61% | +3,48% |
| 3 Jahre | +2,98% | +1,85% |
| 5 Jahre | +1,55% | +0,66% |
| 10 Jahre | -1,38% | -1,24% |
| 15 Jahre | -0,30% | +4,54% |
| 20 Jahre | +12,89% | +17,24% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,61% | +3,48% |
| 3 Jahre | +0,98% | +0,61% |
| 5 Jahre | +0,31% | +0,13% |
| 10 Jahre | -0,14% | -0,12% |
| 15 Jahre | -0,02% | +0,30% |
| 20 Jahre | +0,61% | +0,80% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 0,30% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,30% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Auflagedatum | 21.09.2001 |
| Fondsvolumen | 375,36 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 0,28% |
| Volatilität (3 Jahre) | 0,60% |
| Volatilität (5 Jahre) | 0,52% |
| Volatilität (10 Jahre) | 0,39% |
| 12-Monats-Hoch | 118,87 EUR |
| 12-Monats-Tief | 114,73 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,08 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,04 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | -0,11 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | -0,50 |
| Maximum Drawdown | 6,21% |