Macquarie ValueInvest LUX Global A ausschüttend
Macquarie Investment Management Europe S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
- ISIN: LU0135990504
- WKN: A0D838
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| A ausschüttend | | EUR | | | 2,00% |
NAV vom 24.04.2024
390,24 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Die Aktienauswahl des Fondsmanagers für den Fonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert. Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.
Fondsmanagement: ValueInvest Asset Management S.A., Herr Jens Hansen, Herr Claus Juul, Herr Klaus Petersen, Frau Åsa Annerstedt, Herr Allan Jensen
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
PAI Fonds
Fonds, der die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +3,70% | +5,64% |
| 1 Jahr | -0,52% | +15,76% |
| 3 Jahre | +11,32% | +12,27% |
| 5 Jahre | +26,96% | +41,86% |
| 10 Jahre | +113,49% | +118,87% |
| 15 Jahre | +286,20% | +292,76% |
| 20 Jahre | +264,93% | +237,78% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,52% | +15,76% |
| 3 Jahre | +3,64% | +3,93% |
| 5 Jahre | +4,89% | +7,24% |
| 10 Jahre | +7,88% | +8,15% |
| 15 Jahre | +9,43% | +9,55% |
| 20 Jahre | +6,69% | +6,28% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,00% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,90% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Auflagedatum | 07.10.2001 |
| Fondsvolumen | 478,17 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 9,92% |
| Volatilität (3 Jahre) | 10,72% |
| Volatilität (5 Jahre) | 11,39% |
| Volatilität (10 Jahre) | 10,65% |
| 12-Monats-Hoch | 397,58 EUR |
| 12-Monats-Tief | 350,66 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,07 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,36 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,43 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,75 |
| Maximum Drawdown | 41,76% |