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JPM GBP Liquidity LVNAV Reserves (dist.)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling

  • ISIN: LU0135706397
  • WKN: 534473
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Reserves (dist.) GBP 0,80%
D (acc.) GBP 0,64%
C (acc.) GBP 0,22%
A (acc.) GBP 0,55%
B (acc.) GBP n.v.
C (dist.) GBP 0,22%
Agency (dist.) GBP 0,26%
Morgan (dist.) GBP n.v.
Premier (dist.) GBP 0,46%
X (acc.) GBP 0,05%
E (acc.) GBP 0,12%
W (acc.) GBP 0,17%
Capital (acc.) GBP n.v.
G (acc.) GBP 0,12%
R (acc.) GBP 0,22%
Institutional (dist.) GBP 0,22%
G (dist.) GBP 0,12%
W (dist.) GBP 0,17%
X (dist.) GBP 0,03%
Capital (dist.) GBP 0,17%
E (dist.) GBP 0,12%

NAV vom 27.03.2024

1,00 GBP

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,00 GBP am 27.03.2024
Hinweis: Fondsname bis 02.12.2018: JPM Sterling Liquidity Reserves (dist.). Mindestanlage 6.000.000 GBP
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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Fondsmanagement: Frau Olivia Maguire, Herr Joseph McConnell, Anlageberater: JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+0,32%+1,66%+2,13%
1 Jahr+0,32%+2,72%+5,85%
3 Jahre+0,32%+0,01%+4,25%
5 Jahre+0,32%-0,44%+4,57%
10 Jahre+0,32%-3,18%+2,87%
15 Jahre+0,32%+8,61%+16,57%
20 Jahre+0,32%-21,65%-4,60%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+0,32%+2,72%+5,85%
3 Jahre+0,11%+0,00%+1,40%
5 Jahre+0,06%-0,09%+0,90%
10 Jahre+0,03%-0,32%+0,28%
15 Jahre+0,02%+0,55%+1,03%
20 Jahre+0,02%-1,21%-0,24%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,80%
     Portfoliotransaktionskosten 0,01%
     Sonstige laufende Kosten 0,79%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum 01.07.2003
Fondsvolumen 14.139,70  Mio. GBP   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,34%
Volatilität (3 Jahre) 4,70%
Volatilität (5 Jahre) 5,29%
Volatilität (10 Jahre) 6,62%
12-Monats-Hoch 1,00 GBP
12-Monats-Tief 1,00 GBP

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,05
Sharpe Ratio (10 Jahre) -0,06
Maximum Drawdown 0,00%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Laufzeiten(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

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