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JPM USD Liquidity LVNAV Agency (dist.)

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

  • ISIN: LU0135700945
  • WKN: 534476
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
Agency (dist.) USD 0,26%
C (acc.) USD 0,22%
A (acc.) USD 0,56%
D (acc.) USD 0,66%
B (acc.) USD n.v.
Morgan (dist.) USD 0,60%
Premier (dist.) USD 0,46%
C (dist.) USD 0,22%
W (acc.) USD 0,17%
G (acc.) USD 0,12%
Institutional (acc.) USD 0,22%
X (acc.) USD n.v.
R (acc.) USD 0,22%
Capital (acc.) USD 0,17%
E (acc.) USD 0,12%
X (dist.) USD 0,03%
Institutional (dist.) USD 0,22%
E (dist.) USD 0,12%
G (dist.) USD 0,12%
Reserves (dist.) USD 0,80%
W (dist.) USD 0,17%

NAV vom 27.03.2024

1,00 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,00 USD am 26.03.2024
Hinweis: Fondsname bis 02.12.2018: JPM US Dollar Liquidity Agency (dist.). Mindestanlage 5.000.000 USD
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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf USD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

Fondsmanagement: Herr Chris Tufts, Frau Doris Grillo, Herr Robert Motroni, Anlageberater: J. P. Morgan Investment Management Inc.


Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept

EU-SFDR, PAIs

Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.

Zudem berücksichtigt der Fonds die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitfaktoren (PAIs).

Weitere Informationen

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+0,38%+2,18%+3,16%
1 Jahr+0,38%-0,64%+4,06%
3 Jahre+0,39%+8,96%+15,03%
5 Jahre+0,94%+4,99%+12,80%
10 Jahre+1,57%+29,05%+43,78%
15 Jahre+1,57%+27,33%+44,91%
20 Jahre+1,57%+13,91%+47,34%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+0,38%-0,64%+4,06%
3 Jahre+0,13%+2,90%+4,78%
5 Jahre+0,19%+0,98%+2,44%
10 Jahre+0,16%+2,58%+3,70%
15 Jahre+0,10%+1,62%+2,50%
20 Jahre+0,08%+0,65%+1,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 0,26%
     Portfoliotransaktionskosten 0,01%
     Sonstige laufende Kosten 0,25%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum 04.09.2001
Fondsvolumen 121.890,00  Mio. USD   (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,67%
Volatilität (3 Jahre) 7,60%
Volatilität (5 Jahre) 7,15%
Volatilität (10 Jahre) 7,38%
12-Monats-Hoch 1,00 USD
12-Monats-Tief 1,00 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 0,00%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 31.12.2023)

Assets(Stand: 31.12.2023)

Währungen(Stand: 31.12.2023)

Laufzeiten(Stand: 31.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

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