M & W Capital
LRI Invest S.A.
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0126525004
- WKN: 634782
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 2,40% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 17.04.2024
94,28 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 0,30 EUR am 22.12.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger realer Substanzzuwachs. Um das Ziel zu erreichen, kann der Fonds sein Vermögen u.a. in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerten anlegen. Diese Anlage kann sowohl über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds als auch direkt in Aktien (u.a. Aktien von Unternehmen, die im Edelmetallbereich tätig sind), fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, Geldmarktinstrumenten sowie in Zertifikaten erfolgen. Dabei wird der Fonds mindestens 25% des Wertes seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen.
Anlageberater: Mack & Weise GmbH
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +8,57% | +2,76% |
| 1 Jahr | -1,84% | +6,90% |
| 3 Jahre | -10,93% | +2,15% |
| 5 Jahre | +93,97% | +15,02% |
| 10 Jahre | +98,26% | +35,99% |
| 15 Jahre | +26,25% | +79,80% |
| 20 Jahre | +54,93% | +83,11% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,84% | +6,90% |
| 3 Jahre | -3,79% | +0,71% |
| 5 Jahre | +14,17% | +2,84% |
| 10 Jahre | +7,08% | +3,12% |
| 15 Jahre | +1,57% | +3,99% |
| 20 Jahre | +2,21% | +3,07% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Performance Fee | 10% des Anstiegs des Nettofondsvermögens (High Water Mark) |
| Summe laufende Kosten | 2,40% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,40% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Auflagedatum | 01.08.2001 |
| Fondsvolumen | 13,29 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 28,70% |
| Volatilität (3 Jahre) | 29,49% |
| Volatilität (5 Jahre) | 37,03% |
| Volatilität (10 Jahre) | 32,38% |
| 12-Monats-Hoch | 95,87 EUR |
| 12-Monats-Tief | 71,63 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,18 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,15 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,31 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,20 |
| Maximum Drawdown | 53,28% |