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Alpen Privatbank Aktien USA - R

IPConcept (Luxemburg) S.A.

Aktienfonds Large Cap USA

  • ISIN: LU0121930688
  • WKN: 591962
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
R USD 2,21%
I USD 1,47%

NAV vom 28.03.2024

432,68 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 0,95 USD am 22.11.2023
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert mindestens 51% nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Geldmarktinstrumente, Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Dies beinhaltet Aktien und Derivate auf Aktien von US-amerikanischen Unternehmen.

Fondsmanagement: Herr Florian Zelder


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+17,71%+20,26%+10,59%
1 Jahr+48,27%+47,68%+29,31%
3 Jahre+47,38%+60,55%+36,17%
5 Jahre+73,12%+80,25%+88,58%
10 Jahre+165,84%+238,15%+266,92%
15 Jahre+468,36%+598,62%+733,06%
20 Jahre+386,03%+447,01%+504,53%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+48,27%+47,68%+29,31%
3 Jahre+13,80%+17,09%+10,84%
5 Jahre+11,60%+12,51%+13,53%
10 Jahre+10,27%+12,96%+13,88%
15 Jahre+12,28%+13,84%+15,18%
20 Jahre+8,23%+8,87%+9,41%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,21%
     Portfoliotransaktionskosten 0,11%
     Sonstige laufende Kosten 2,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Auflagedatum 12.12.2000
Fondsvolumen 10,04  Mio. USD   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,78%
Volatilität (3 Jahre) 14,58%
Volatilität (5 Jahre) 14,68%
Volatilität (10 Jahre) 13,84%
12-Monats-Hoch 432,67 USD
12-Monats-Tief 291,12 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,12
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,10
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,80
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,90
Maximum Drawdown 50,93%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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