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WALSER PORTFOLIO Rent Euro
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
31.08.2016 Veränderung zum 30.08.2016
130,66 € +0,01 € +0,01%

Zwischengewinn0,49 €

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WALSER PORTFOLIO Rent Euro Stammdaten
ISIN:LU0121929755
WKN:591961
Gesellschaft:Walser Privatbank Invest S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Jörg Avancini
Depotbank:DZ PRIVATBANK S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:12.12.2000
Gesamtfondsvolumen (30.06.2016):14,61 Mio EUR
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Max. Ausgabeaufschlag:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,94%
Depotbankgebühr p.a.:0,0500%
TER p.a. (30.04.2015):1,18%
Laufende Kosten laut KIID:1,27%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro

Benchmark (Gesellschaft)

100% Bloomberg/EFFAS Bond Index Euro Gov.1-3 Yr

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Rentenpapiere. Ergänzend kann das Fondsvermögen auch in Aktien und weitere Wertpapiere investiert werden.

Besonderheiten

Fondsname bis 30.11.08: WALSER PORTFOLIO Capital

Wertentwicklung (30.08.2016)
EUR
1 Woche:-0,02%
1 Monat:-0,10%
3 Monate:-0,28%
6 Monate:-0,37%
seit Jahresbeginn:-0,14%
1 Jahr:-0,18%
3 Jahre:+1,43%
5 Jahre:+2,48%
10 Jahre:+14,43%
seit Auflage:+30,65%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,64%
Volatilität (3 Jahre):1,13%
Jahreshoch:131,51 €
Jahrestief:130,62 €
12-Monats-Hoch:131,60 €
12-Monats-Tief:130,62 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,11
Tracking Error (1 Jahr):1,83%
Korrelation (1 Jahr):0,76
Information Ratio (1 Jahr):-0,19
Beta (1 Jahr):0,22
Treynor Ratio (1 Jahr):-0,32
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-3,17%

WALSER PORTFOLIO Rent Euro Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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