MB Fund - Max Value B
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Aktienfonds All Cap Deutschland
- ISIN: LU0121803570
- WKN: 592347
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
B | | EUR | | | 2,11% |
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.
NAV vom 24.04.2024
165,70 EUR
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 2,70 EUR am 15.12.2023
Hinweis: Fondsname bis 30.09.05: Hornblower Funds Max Value.
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Daneben können auch Wertpapiere von Emittenten aus Drittstaaten erworben werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Max. bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Fonds zeitweilig akzessorisch flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.
Fondsmanagement: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +3,12% | +3,96% |
1 Jahr | +5,97% | +4,58% |
3 Jahre | +10,07% | -4,35% |
5 Jahre | +8,65% | +17,05% |
10 Jahre | +13,93% | +56,14% |
15 Jahre | +105,60% | +237,44% |
20 Jahre | +101,91% | +260,04% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +5,97% | +4,58% |
3 Jahre | +3,25% | -1,47% |
5 Jahre | +1,67% | +3,20% |
10 Jahre | +1,31% | +4,56% |
15 Jahre | +4,92% | +8,45% |
20 Jahre | +3,58% | +6,61% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Summe laufende Kosten | 2,11% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,14% |
Sonstige laufende Kosten | 1,97% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 29.12.2000 |
Fondsvolumen | 85,26 Mio. EUR (Stand: 06.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 13,01% |
Volatilität (3 Jahre) | 15,16% |
Volatilität (5 Jahre) | 22,13% |
Volatilität (10 Jahre) | 19,70% |
12-Monats-Hoch | 168,23 EUR |
12-Monats-Tief | 146,18 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,39 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,17 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,14 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,07 |
Maximum Drawdown | 56,76% |