Rücknahmepreis zum 15.05.2012: 114,11 CHF
Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF
Rücknahmepreis zum 15.05.2012: 114,11 CHF
Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF
(Stand:
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| 15.05.2012 | Veränderung zum 14.05.2012 | |
| 114,11 CHF | +0,00 CHF | +0,00% |
| Zwischengewinn | 0,85 CHF |
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| ISIN: | LU0120694996 |
| WKN: | 578796 |
| Gesellschaft: | Vontobel Management S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Jürg Bretscher |
| Anlageberater: | Vontobel Fund Advisory S.A. |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 24.10.2000 |
| Gesamtfondsvolumen (29.02.2012): | 177,27 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Durchschnittliche Rendite: | 0,54% |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,15% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.08.2010): | 0,31% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 673KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 103KB)
Fondssektor
Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (1 Jahr) |
| Benchmark Vontobel Management S.A.: | Citigroup CHF 3-Month Eurodeposit |
Anlagegrundsatz
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,01% | |
| 1 Monat: | -0,01% | +0,05% |
| 3 Monate: | +0,18% | +0,72% |
| 6 Monate: | +0,13% | +3,12% |
| seit Jahresbeginn: | +0,34% | +1,56% |
| 1 Jahr: | +0,12% | +5,60% |
| 3 Jahre: | +1,81% | +27,61% |
| 5 Jahre: | +7,16% | +47,35% |
| 10 Jahre: | +9,90% | +33,18% |
| seit Auflage: | +14,11% | +42,67% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,36% | 9,26% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,88% | 8,92% |
| Jahreshoch: | 114,14 CHF | |
| Jahrestief: | 113,54 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 114,14 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 113,54 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -2,35 | -23,60 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 0,91% | 0,77% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,37 | -0,21 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -2,18 | -2,73 |
| Beta (1 Jahr): | -0,22 | -0,09 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 4,19 | 19,17 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -0,05% | -0,41% |
Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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