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Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD

Vontobel Asset Management S.A.

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

  • ISIN: LU0120690226
  • WKN: 578801
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
B-USD USD 0,63%
N-USD USD 0,48%
A-USD USD 0,63%

NAV vom 27.03.2024

147,92 USD

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
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Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Fondsmanagement: Herr Daniel Karnaus


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+0,99%+2,80%+3,16%
1 Jahr+4,85%+3,79%+4,06%
3 Jahre+5,44%+14,45%+15,03%
5 Jahre+9,41%+13,80%+12,80%
10 Jahre+15,40%+46,61%+43,78%
15 Jahre+20,37%+50,89%+44,91%
20 Jahre+37,15%+53,81%+47,34%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+4,85%+3,79%+4,06%
3 Jahre+1,78%+4,60%+4,78%
5 Jahre+1,81%+2,62%+2,44%
10 Jahre+1,44%+3,90%+3,70%
15 Jahre+1,24%+2,78%+2,50%
20 Jahre+1,59%+2,18%+1,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,30%
Summe laufende Kosten 0,63%
     Portfoliotransaktionskosten 0,10%
     Sonstige laufende Kosten 0,53%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflagedatum 24.10.2000
Fondsvolumen 47,75  Mio. USD   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,47%
Volatilität (3 Jahre) 7,11%
Volatilität (5 Jahre) 6,90%
Volatilität (10 Jahre) 7,23%
12-Monats-Hoch 147,85 USD
12-Monats-Tief 140,84 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,08
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,54
Maximum Drawdown 3,14%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung S+P

Ratingverteilung Kasse

Ratingverteilung sonstige

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