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Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
04.05.2016 Veränderung zum 03.05.2016
128,74 $ +0,01 $ +0,01%

Zwischengewinn0,86 $

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Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690226
WKN:578801
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim seit 24.10.2000
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (29.01.2016):152,71 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,55%
Rücknahmegebühr:0,30%
Max. Rücknahmegebühr:0,30%
TER p.a. (31.08.2015):0,48%
Laufende Kosten laut KIID:0,47%
Service Fee: 1,0494% p.a.
Mindestanlage**:0,00 USD
Mindestfolgezahlung**:0,00 USD
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD

Wertentwicklung (03.05.2016)
USDEUR
1 Woche:+0,06%
1 Monat:+0,21%-0,98%
3 Monate:+0,34%-5,17%
6 Monate:+0,38%-4,76%
seit Jahresbeginn:+0,38%-5,54%
1 Jahr:+0,20%-2,86%
3 Jahre:+0,96%+14,44%
5 Jahre:+1,75%+29,99%
10 Jahre:+14,23%+24,63%
seit Auflage:+28,73%-6,69%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,32%
Volatilität (3 Jahre):0,27%
Jahreshoch:128,73 $
Jahrestief:128,15 $
12-Monats-Hoch:128,73 $
12-Monats-Tief:128,15 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,58
Tracking Error (1 Jahr):0,24%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):-0,05
Beta (1 Jahr):1,00
Treynor Ratio (1 Jahr):-5,34
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-0,33%

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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