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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
21.05.2015 Veränderung zum 20.05.2015
128,50 $ +0,01 $ +0,01%

Zwischengewinn0,69 $

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Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690226
WKN:578801
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim seit 24.10.2000
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (27.02.2015):176,67 Mio USD
Durchschnittliche Rendite:0,87%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,55%
Rücknahmegebühr:0,30%
TER p.a. (31.08.2014):0,46%
Laufende Kosten laut KIID:0,48%
Service Fee: 1,0494% p.a.
Mindestanlage**:0,00 USD
Mindestfolgezahlung**:0,00 USD
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD

Wertentwicklung (20.05.2015)
USDEUR
1 Woche:-0,01%
1 Monat:+0,02%-3,53%
3 Monate:+0,11%+1,73%
6 Monate:+0,09%+12,88%
seit Jahresbeginn:+0,19%+9,41%
1 Jahr:+0,14%+23,41%
3 Jahre:+1,52%+16,15%
5 Jahre:+1,92%+13,07%
10 Jahre:+17,57%+33,31%
seit Auflage:+28,49%-3,08%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,16%
Jahreshoch:128,51 $
Jahrestief:128,25 $
12-Monats-Hoch:128,51 $
12-Monats-Tief:128,23 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,35
Tracking Error (1 Jahr):0,25%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):0,14
Beta (1 Jahr):1,02
Treynor Ratio (1 Jahr):23,12
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-0,33%

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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