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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
24.07.2015 Veränderung zum 23.07.2015
128,37 $ +0,01 $ +0,01%

Zwischengewinn0,84 $

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Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690226
WKN:578801
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim seit 24.10.2000
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (27.02.2015):176,67 Mio USD
Durchschnittliche Rendite:0,87%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,55%
Rücknahmegebühr:0,30%
TER p.a. (31.08.2014):0,46%
Laufende Kosten laut KIID:0,48%
Service Fee: 1,0494% p.a.
Mindestanlage**:0,00 USD
Mindestfolgezahlung**:0,00 USD
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD

Wertentwicklung (24.07.2015)
USDEUR
1 Woche:-0,01%
1 Monat:-0,05%+2,46%
3 Monate:-0,07%-1,12%
6 Monate:+0,05%+2,42%
seit Jahresbeginn:+0,09%+11,09%
1 Jahr:+0,02%+23,17%
3 Jahre:+1,29%+11,94%
5 Jahre:+1,74%+19,95%
10 Jahre:+16,94%+29,82%
seit Auflage:+28,37%-1,59%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,18%
Jahreshoch:128,51 $
Jahrestief:128,25 $
12-Monats-Hoch:128,51 $
12-Monats-Tief:128,23 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,08
Tracking Error (1 Jahr):0,28%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):0,10
Beta (1 Jahr):1,03
Treynor Ratio (1 Jahr):21,55
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-0,33%

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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