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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
30.09.2014 Veränderung zum 29.09.2014
128,40 $ +0,00 $ +0,00%

Zwischengewinn0,11 $

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Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690226
WKN:578801
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim seit 24.10.2000
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):190,89 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Durchschnittliche Rendite:0,81%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,55%
Rücknahmegebühr:0,30%
TER p.a. (28.02.2013):0,47%
Laufende Kosten laut KIID:0,47%
Service Fee: 1,0494% p.a.
Mindestanlage*:0,00 USD
Mindestfolgezahlung*:0,00 USD

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD

Wertentwicklung (30.09.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,02%
1 Monat:-0,01%+4,80%
3 Monate:+0,04%+8,59%
6 Monate:+0,21%+9,58%
seit Jahresbeginn:+0,40%+10,04%
1 Jahr:+0,60%+7,97%
3 Jahre:+1,65%+9,08%
5 Jahre:+2,09%+18,80%
10 Jahre:+18,69%+17,05%
seit Auflage:+28,40%-14,43%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,17%
Jahreshoch:128,42 $
Jahrestief:127,91 $
12-Monats-Hoch:128,42 $
12-Monats-Tief:127,62 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,18
Tracking Error (1 Jahr):0,16%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):0,33
Beta (1 Jahr):1,01
Treynor Ratio (1 Jahr):0,93
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-0,33%

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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