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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
21.10.2014 Veränderung zum 20.10.2014
128,44 $ +0,00 $ +0,00%

Zwischengewinn0,18 $

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Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690226
WKN:578801
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim seit 24.10.2000
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):190,89 Mio USD
Durchschnittliche Rendite:0,81%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,55%
Rücknahmegebühr:0,30%
TER p.a. (28.02.2013):0,47%
Laufende Kosten laut KIID:0,47%
Service Fee: 1,0494% p.a.
Mindestanlage**:0,00 USD
Mindestfolgezahlung**:0,00 USD
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD

Wertentwicklung (20.10.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,01%
1 Monat:+0,03%+0,65%
3 Monate:+0,07%+5,96%
6 Monate:+0,18%+8,67%
seit Jahresbeginn:+0,43%+8,43%
1 Jahr:+0,56%+7,74%
3 Jahre:+1,69%+9,93%
5 Jahre:+2,08%+19,65%
10 Jahre:+18,66%+16,96%
seit Auflage:+28,44%-15,67%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,16%
Jahreshoch:128,48 $
Jahrestief:127,91 $
12-Monats-Hoch:128,48 $
12-Monats-Tief:127,73 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,19
Tracking Error (1 Jahr):0,16%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):0,33
Beta (1 Jahr):1,01
Treynor Ratio (1 Jahr):7,68
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-0,33%

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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