Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
18.12.2014 Veränderung zum 17.12.2014
128,27 $ -0,03 $ -0,02%

Zwischengewinn0,32 $

Anzeige

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690226
WKN:578801
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim seit 24.10.2000
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):190,89 Mio USD
Durchschnittliche Rendite:0,82%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,55%
Rücknahmegebühr:0,30%
TER p.a. (31.08.2013):0,47%
Laufende Kosten laut KIID:0,47%
Service Fee: 1,0494% p.a.
Mindestanlage**:0,00 USD
Mindestfolgezahlung**:0,00 USD
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD

Wertentwicklung (17.12.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,03%
1 Monat:-0,07%+0,32%
3 Monate:-0,09%+3,99%
6 Monate:+0,00%+9,00%
seit Jahresbeginn:+0,32%+11,14%
1 Jahr:+0,31%+10,80%
3 Jahre:+1,85%+6,89%
5 Jahre:+1,70%+17,19%
10 Jahre:+18,34%+26,09%
seit Auflage:+28,30%-13,57%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,15%
Jahreshoch:128,48 $
Jahrestief:127,91 $
12-Monats-Hoch:128,48 $
12-Monats-Tief:127,87 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,47
Tracking Error (1 Jahr):9,21%
Korrelation (1 Jahr):0,52
Information Ratio (1 Jahr):-0,08
Beta (1 Jahr):0,31
Treynor Ratio (1 Jahr):30,48
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-0,33%

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X