Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
Vontobel Asset Management S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
- ISIN: LU0120690143
- WKN: 578799
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
A-USD | | USD | | | 0,63% |
NAV vom 06.06.2024
81,95 USD
FWW FundStars®
SRI
Letzte Ausschüttung: 2,61 USD am 27.11.2023
Tipp: Weitere Verkaufsunterlagen finden Sie am Ende der Seite.
Anlagegrundsatz
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Fondsmanagement: Herr Daniel Karnaus
ISS ESG Fund Rating
Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen.
Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere InformationenDie ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | +1,89% | +3,56% | +3,61% |
1 Jahr | +5,03% | +3,27% | +2,95% |
3 Jahre | +6,25% | +18,42% | +18,88% |
5 Jahre | +9,66% | +13,54% | +12,85% |
10 Jahre | +16,24% | +45,06% | +43,04% |
15 Jahre | +20,03% | +56,52% | +53,66% |
20 Jahre | +38,35% | +55,29% | +48,89% |
Annualisiert
Fonds USD | Fonds EUR | Sektor EUR | |
---|---|---|---|
1 Jahr | +5,03% | +3,27% | +2,95% |
3 Jahre | +2,04% | +5,80% | +5,93% |
5 Jahre | +1,86% | +2,57% | +2,45% |
10 Jahre | +1,52% | +3,79% | +3,64% |
15 Jahre | +1,22% | +3,03% | +2,91% |
20 Jahre | +1,64% | +2,23% | +2,01% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Summe laufende Kosten | 0,63% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,10% |
Sonstige laufende Kosten | 0,53% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Auflagedatum | 24.10.2000 |
Fondsvolumen | 47,75 Mio. USD (Stand: 31.01.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 5,38% |
Volatilität (3 Jahre) | 6,64% |
Volatilität (5 Jahre) | 6,87% |
Volatilität (10 Jahre) | 7,22% |
12-Monats-Hoch | 82,25 USD |
12-Monats-Tief | 79,70 USD |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | -0,07 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,73 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,30 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,52 |
Maximum Drawdown | 3,15% |