Rücknahmepreis zum 22.05.2013: 89,09 $
Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
Rücknahmepreis zum 22.05.2013: 89,09 $
Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
(Stand:
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| 22.05.2013 | Veränderung zum 21.05.2013 | |
| 89,09 $ | +0,00 $ | +0,00% |
| Letzte Ausschüttung | 1,15 $ (27.11.2012) |
| Zwischengewinn | 0,93 $ |
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| ISIN: | LU0120690143 | |||||||
| WKN: | 578799 | |||||||
| Gesellschaft: | Vontobel Management S.A. | |||||||
| Fondswährung: | USD | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Tolga Yildirim | |||||||
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 24.10.2000 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (31.01.2013): | 113,65 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein | |||||||
| Durchschnittliche Rendite: | 0,65% |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,30% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (28.02.2013): | 0,46% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 0,47% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD - fondsweb® Tools
Verkaufsunterlagen*
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 761KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 103KB)
Fondssektor
Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (1 Jahr) |
| Benchmark Vontobel Management S.A.: | Citigroup USD 3-Month Eurodeposit |
Anlagegrundsatz
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,01% | |
| 1 Monat: | +0,04% | +1,98% |
| 3 Monate: | +0,13% | +2,63% |
| 6 Monate: | +0,35% | -0,13% |
| seit Jahresbeginn: | +0,25% | +2,80% |
| 1 Jahr: | +0,73% | -0,18% |
| 3 Jahre: | +1,16% | -1,74% |
| 5 Jahre: | +4,31% | +27,71% |
| 10 Jahre: | +18,98% | +8,09% |
| seit Auflage: | +27,66% | -16,79% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 0,13% | 9,96% |
| Volatilität (3 Jahre): | 0,28% | 12,26% |
| Jahreshoch: | 89,10 $ | |
| Jahrestief: | 88,88 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 89,96 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 88,81 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 3,99 | -44,57 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 0,49% | 1,07% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,17 | -0,11 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,08 | 0,06 |
| Beta (1 Jahr): | 0,05 | 0,09 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 11,26 | 60,94 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -0,33% | -5,57% |
Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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