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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
22.06.2016 Veränderung zum 21.06.2016
87,27 $ +0,00 $ +0,00%

Letzte Ausschüttung1,01 $ (27.11.2014)
Zwischengewinn0,72 $

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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690143
WKN:578799
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (29.04.2016):142,93 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:0,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (28.02.2015):0,47%
Laufende Kosten laut KIID:0,47%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD

Wertentwicklung (21.06.2016)
USDEUR
1 Woche:+0,02%
1 Monat:+0,16%-0,68%
3 Monate:+0,50%+0,12%
6 Monate:+0,60%-3,35%
seit Jahresbeginn:+0,59%-3,21%
1 Jahr:-0,30%-0,43%
3 Jahre:+0,55%+17,13%
5 Jahre:+1,19%+28,55%
10 Jahre:+13,14%+26,32%
seit Auflage:+28,20%-4,98%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,81%
Volatilität (3 Jahre):0,50%
Jahreshoch:87,27 $
Jahrestief:86,70 $
12-Monats-Hoch:87,53 $
12-Monats-Tief:86,70 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,24
Tracking Error (1 Jahr):0,76%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):-0,08
Beta (1 Jahr):0,95
Treynor Ratio (1 Jahr):-2,02
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-0,89%

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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