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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
16.04.2014 Veränderung zum 15.04.2014
88,39 $ +0,00 $ +0,00%

Letzte Ausschüttung1,19 $ (27.11.2013)
Zwischengewinn0,75 $

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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690143
WKN:578799
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (31.12.2013):147,84 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Durchschnittliche Rendite:0,73%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:0,00%
Managementgebühr p.a.:0,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2013):0,47%
Laufende Kosten laut KIID:0,47%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (1 Jahr)
Benchmark Vontobel Management S.A.:Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD

Wertentwicklung (16.04.2014)
USDEUR
1 Woche:+0,02%
1 Monat:+0,06%+0,37%
3 Monate:+0,19%-1,57%
6 Monate:+0,43%-1,60%
seit Jahresbeginn:+0,26%-0,09%
1 Jahr:+0,60%-4,57%
3 Jahre:+1,39%+5,86%
5 Jahre:+4,09%-0,75%
10 Jahre:+19,03%+2,45%
seit Auflage:+28,37%-22,22%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,27%
Volatilität (3 Jahre):0,30%
Jahreshoch:88,40 $
Jahrestief:88,18 $
12-Monats-Hoch:89,34 $
12-Monats-Tief:88,15 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,60
Tracking Error (1 Jahr):0,21%
Korrelation (1 Jahr):0,62
Information Ratio (1 Jahr):2,42
Beta (1 Jahr):1,10
Treynor Ratio (1 Jahr):0,39
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-0,33%

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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