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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
04.02.2016 Veränderung zum 03.02.2016
86,79 $ -0,01 $ -0,01%

Letzte Ausschüttung1,01 $ (27.11.2014)
Zwischengewinn0,36 $

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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690143
WKN:578799
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (30.10.2015):167,69 Mio USD
Durchschnittliche Rendite:0,92%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:0,00%
Max. Ausgabeaufschlag:5,00%
Managementgebühr p.a.:0,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (28.02.2015):0,47%
Laufende Kosten laut KIID:0,48%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD

Wertentwicklung (03.02.2016)
USDEUR
1 Woche:+0,01%
1 Monat:+0,05%-0,37%
3 Monate:-0,68%-0,28%
6 Monate:-0,77%-0,60%
seit Jahresbeginn:+0,05%-0,37%
1 Jahr:-0,75%+3,27%
3 Jahre:+0,08%+24,89%
5 Jahre:+0,77%+26,69%
10 Jahre:+14,25%+26,04%
seit Auflage:+27,51%-2,19%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,71%
Volatilität (3 Jahre):0,47%
Jahreshoch:86,80 $
Jahrestief:86,78 $
12-Monats-Hoch:87,58 $
12-Monats-Tief:86,74 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,92
Tracking Error (1 Jahr):0,70%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):-0,10
Beta (1 Jahr):0,99
Treynor Ratio (1 Jahr):10,90
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-0,81%

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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