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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
27.08.2015 Veränderung zum 26.08.2015
87,42 $ -0,01 $ -0,01%

Letzte Ausschüttung1,01 $ (27.11.2014)
Zwischengewinn0,64 $

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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690143
WKN:578799
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (30.06.2015):147,81 Mio USD
Durchschnittliche Rendite:0,92%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:0,00%
Managementgebühr p.a.:0,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2014):0,46%
Laufende Kosten laut KIID:0,48%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD

Wertentwicklung (26.08.2015)
USDEUR
1 Woche:-0,02%
1 Monat:-0,06%-4,12%
3 Monate:-0,16%-4,33%
6 Monate:-0,06%-0,80%
seit Jahresbeginn:+0,03%+6,52%
1 Jahr:-0,08%+15,61%
3 Jahre:+1,18%+10,99%
5 Jahre:+1,57%+13,07%
10 Jahre:+16,70%+25,97%
seit Auflage:+28,44%-5,54%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,19%
Volatilität (3 Jahre):0,21%
Jahreshoch:87,58 $
Jahrestief:87,40 $
12-Monats-Hoch:88,56 $
12-Monats-Tief:87,39 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,07
Tracking Error (1 Jahr):0,25%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):0,09
Beta (1 Jahr):1,02
Treynor Ratio (1 Jahr):21,61
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-0,33%

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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