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Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
29.10.2014 Veränderung zum 28.10.2014
88,51 $ -0,01 $ -0,01%

Letzte Ausschüttung1,19 $ (27.11.2013)
Zwischengewinn1,16 $

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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690143
WKN:578799
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):190,89 Mio USD
Durchschnittliche Rendite:0,81%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:0,00%
Managementgebühr p.a.:0,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2013):0,47%
Laufende Kosten laut KIID:0,47%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD

Wertentwicklung (28.10.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,02%
1 Monat:+0,00%-0,13%
3 Monate:+0,05%+5,42%
6 Monate:+0,14%+8,88%
seit Jahresbeginn:+0,41%+8,62%
1 Jahr:+0,50%+8,67%
3 Jahre:+1,65%+12,91%
5 Jahre:+1,99%+18,29%
10 Jahre:+18,76%+18,41%
seit Auflage:+28,56%-15,43%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,16%
Volatilität (3 Jahre):0,28%
Jahreshoch:88,56 $
Jahrestief:88,18 $
12-Monats-Hoch:89,34 $
12-Monats-Tief:88,15 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,19
Tracking Error (1 Jahr):0,16%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):0,33
Beta (1 Jahr):1,01
Treynor Ratio (1 Jahr):7,68
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-0,33%

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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