Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
28.01.2015 Veränderung zum 27.01.2015
87,45 $ +0,01 $ +0,01%

Letzte Ausschüttung1,01 $ (27.11.2014)
Zwischengewinn0,29 $

Anzeige

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690143
WKN:578799
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (29.08.2014):190,89 Mio USD
Durchschnittliche Rendite:0,82%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:0,00%
Managementgebühr p.a.:0,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2013):0,47%
Laufende Kosten laut KIID:0,47%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD

Wertentwicklung (27.01.2015)
USDEUR
1 Woche:+0,00%
1 Monat:+0,06%+8,14%
3 Monate:-0,08%+12,05%
6 Monate:-0,02%+18,85%
seit Jahresbeginn:+0,05%+7,43%
1 Jahr:+0,25%+21,10%
3 Jahre:+1,67%+18,21%
5 Jahre:+1,60%+26,46%
10 Jahre:+18,25%+36,24%
seit Auflage:+28,45%-4,72%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,21%
Volatilität (3 Jahre):0,23%
Jahreshoch:87,45 $
Jahrestief:87,40 $
12-Monats-Hoch:88,56 $
12-Monats-Tief:87,39 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,23
Tracking Error (1 Jahr):0,18%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):0,20
Beta (1 Jahr):1,01
Treynor Ratio (1 Jahr):13,58
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-0,33%

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X