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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
22.07.2014 Veränderung zum 21.07.2014
88,48 $ +0,00 $ +0,00%

Letzte Ausschüttung1,19 $ (27.11.2013)
Zwischengewinn0,97 $

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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690143
WKN:578799
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (30.04.2014):147,84 Mio USD
Sparplanfähig*:Nein
Durchschnittliche Rendite:0,78%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:0,00%
Managementgebühr p.a.:0,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2013):0,47%
Laufende Kosten laut KIID:0,47%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (1 Jahr)
Benchmark Vontobel Management S.A.:Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD

Wertentwicklung (21.07.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,01%
1 Monat:+0,03%+0,55%
3 Monate:+0,11%+2,61%
6 Monate:+0,27%+0,33%
seit Jahresbeginn:+0,36%+2,39%
1 Jahr:+0,75%-2,20%
3 Jahre:+1,49%+6,78%
5 Jahre:+2,61%+7,96%
10 Jahre:+18,95%+8,19%
seit Auflage:+28,50%-20,29%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,17%
Volatilität (3 Jahre):0,29%
Jahreshoch:88,49 $
Jahrestief:88,18 $
12-Monats-Hoch:89,34 $
12-Monats-Tief:88,15 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):3,81
Tracking Error (1 Jahr):0,14%
Korrelation (1 Jahr):0,62
Information Ratio (1 Jahr):4,21
Beta (1 Jahr):0,66
Treynor Ratio (1 Jahr):0,96
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
größter Verlust:-0,33%

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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