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Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
29.07.2015 Veränderung zum 28.07.2015
87,47 $ -0,01 $ -0,01%

Letzte Ausschüttung1,01 $ (27.11.2014)

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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Stammdaten
ISIN:LU0120690143
WKN:578799
Gesellschaft:Vontobel Management S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tolga Yildirim
Depotbank:RBC Investor Services Bank S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:24.10.2000
Gesamtfondsvolumen (27.02.2015):176,67 Mio USD
Durchschnittliche Rendite:0,87%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:0,00%
Managementgebühr p.a.:0,30%
Depotbankgebühr p.a.:0,0000%
TER p.a. (31.08.2014):0,46%
Laufende Kosten laut KIID:0,48%
Mindestanlage**:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:0,00 EUR
Sparplanfähig**:Nein

Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar

Benchmark (Gesellschaft)

Citigroup USD 3-Month Eurodeposit

Anlagegrundsatz

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

Weitere Anteilklassen des Fonds

Vontobel Fund - US Dollar Money B-USD

Wertentwicklung (28.07.2015)
USDEUR
1 Woche:-0,01%
1 Monat:-0,03%+1,57%
3 Monate:-0,08%-0,97%
6 Monate:+0,03%+2,93%
seit Jahresbeginn:+0,09%+10,22%
1 Jahr:+0,01%+21,85%
3 Jahre:+1,31%+13,18%
5 Jahre:+1,72%+19,86%
10 Jahre:+17,03%+28,45%
seit Auflage:+28,51%-2,25%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):0,18%
Volatilität (3 Jahre):0,21%
Jahreshoch:87,58 $
Jahrestief:87,40 $
12-Monats-Hoch:88,56 $
12-Monats-Tief:87,39 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,08
Tracking Error (1 Jahr):0,29%
Korrelation (1 Jahr):1,00
Information Ratio (1 Jahr):0,10
Beta (1 Jahr):1,03
Treynor Ratio (1 Jahr):21,55
längste Verlustperiode:4 Monat(e)
Max. Verlust:-0,33%

Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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