Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR
Vontobel Asset Management S.A.
Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
- ISIN: LU0120689640
- WKN: 578798
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| B-EUR | | EUR | | | 0,62% |
NAV vom 18.04.2024
135,18 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.
Fondsmanagement: Herr Daniel Karnaus, Herr Melih Sahin, Anlageberater: Vontobel Fund Advisory S.A.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +0,20% | +1,07% |
| 1 Jahr | +3,59% | +3,58% |
| 3 Jahre | -0,08% | +2,90% |
| 5 Jahre | +1,49% | +2,07% |
| 10 Jahre | +2,17% | +1,76% |
| 15 Jahre | +12,72% | +7,06% |
| 20 Jahre | +22,74% | +19,75% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,59% | +3,58% |
| 3 Jahre | -0,03% | +0,96% |
| 5 Jahre | +0,30% | +0,41% |
| 10 Jahre | +0,21% | +0,17% |
| 15 Jahre | +0,80% | +0,46% |
| 20 Jahre | +1,03% | +0,91% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,30% |
| Summe laufende Kosten | 0,62% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,12% |
| Sonstige laufende Kosten | 0,50% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Fondsvolumen | 208,35 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 1,39% |
| Volatilität (3 Jahre) | 2,43% |
| Volatilität (5 Jahre) | 2,76% |
| Volatilität (10 Jahre) | 1,97% |
| 12-Monats-Hoch | 135,39 EUR |
| 12-Monats-Tief | 130,46 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,18 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,37 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,01 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,09 |
| Maximum Drawdown | 6,49% |