SMS Ars selecta
ODDO BHF Asset Management Lux
Mischfonds flexibel Welt
- ISIN: LU0118271369
- WKN: 941075
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| - | | EUR | | | 2,38% |
NAV vom 25.04.2024
61,34 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% und bis zu 100% in Aktienfonds an. Zum Einsatz kommen vor allem aktiv gemanagte Fonds, die weltweit etablierte Märkte, aber auch spezielle Branchen oder Regionen wie Emerging Markets abdecken. Die jeweilige Anlageauswahl beruht auf eingehenden Marktanalysen und makroökonomischen Studien. Qualitative und fundamentale Analysen sind weitere Eckpfeiler der aktiven Anlageentscheidung sowie die Anwendung eines Bottom-Up-Ansatzes.
Fondsmanagement: Team der ODDO BHF Asset Management Lux, Anlageberater: SMS & Cie. Vermögensmanagement GmbH
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +5,86% | +3,39% |
| 1 Jahr | +9,40% | +7,94% |
| 3 Jahre | +13,89% | +3,08% |
| 5 Jahre | +31,61% | +15,29% |
| 10 Jahre | +39,77% | +35,84% |
| 15 Jahre | +62,92% | +80,99% |
| 20 Jahre | +93,60% | +83,99% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,40% | +7,94% |
| 3 Jahre | +4,43% | +1,02% |
| 5 Jahre | +5,65% | +2,89% |
| 10 Jahre | +3,41% | +3,11% |
| 15 Jahre | +3,31% | +4,03% |
| 20 Jahre | +3,36% | +3,10% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Performance Fee | 10% des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds 10 % p.a. übersteigt |
| Summe laufende Kosten | 2,38% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,01% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,37% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
| Auflagedatum | 16.10.2000 |
| Fondsvolumen | 10,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,47% |
| Volatilität (3 Jahre) | 10,51% |
| Volatilität (5 Jahre) | 12,13% |
| Volatilität (10 Jahre) | 10,27% |
| 12-Monats-Hoch | 61,69 EUR |
| 12-Monats-Tief | 53,66 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,25 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,43 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,49 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,34 |
| Maximum Drawdown | 53,73% |