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Fidelity Funds - Susta. Global Dividend Plus Fund E-ACC-Euro

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

  • ISIN: LU0115774233
  • WKN: 787212
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
E-ACC-Euro EUR 2,97%
Y-ACC-Euro EUR 1,36%
A-ACC-Euro EUR 2,22%
Y-Euro EUR 1,36%
A-Euro EUR 2,22%
Y-ACC-USD USD 1,37%
I-ACC-Euro EUR 1,18%

NAV vom 27.03.2024

18,10 EUR

FWW FundStars®

SRI

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt Erträge mit Aussicht auf Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale

Fondsmanagement: Herr Aditya Shivram

Nachhaltigkeit (Was bedeuten ESG und SFDR ?)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+4,15%+7,82%
1 Jahr+15,10%+19,68%
3 Jahre+16,36%+17,75%
5 Jahre+10,38%+50,67%
10 Jahre+37,21%+124,56%
15 Jahre+146,45%+327,30%
20 Jahre+155,12%+260,09%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+15,10%+19,68%
3 Jahre+5,18%+5,60%
5 Jahre+2,00%+8,54%
10 Jahre+3,21%+8,43%
15 Jahre+6,20%+10,17%
20 Jahre+4,79%+6,62%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Summe laufende Kosten 2,97%
     Portfoliotransaktionskosten 0,27%
     Sonstige laufende Kosten 2,70%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflagedatum 01.09.2000
Fondsvolumen 330,00  Mio. EUR   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,75%
Volatilität (3 Jahre) 10,49%
Volatilität (5 Jahre) 14,96%
Volatilität (10 Jahre) 12,88%
12-Monats-Hoch 18,08 EUR
12-Monats-Tief 15,73 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,58
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,22
Maximum Drawdown 75,39%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Branchen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

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