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Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund A (AUD)
(Stand:
Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
16.05.2012 Veränderung zum 15.05.2012
35,67 AUD +0,00 AUD +0,01%

Zwischengewinn0,06 AUD

Tipp: Kurse an den Börsen

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Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund A (AUD) Stammdaten
ISIN:LU0115013202
WKN:973272
Gesellschaft:FIL (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:AUD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Herr Tim Foster
Depotbank:Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
FWW®-Risikoklasse:2
Gründung:25.11.1991
Fondsvolumen (29.02.2012):142,21 Mio AUD
Sparplanfähig*:Nein
Durchschnittliche Rendite:3,28%
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:0,00%
Managementgebühr p.a.:1,00%
TER p.a. (31.01.2012):1,19%
Mindestanlage*:2.000,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:750,00 EUR

*) KAG Depot

Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund A (AUD) - fondsweb® Tools

Verkaufsunterlagen*

Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 2MB)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 173KB)

Jahresbericht (2012) (PDF, 627KB)

Halbjahresbericht (2011) (PDF, 1MB)

Tipp: Hier finden Sie alle verfügbaren KIIDs.
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Fondssektor

Geldmarktfonds allgemein Welt Welt (Hartwährungen)

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Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index (1 Jahr)

Anlagegrundsatz

Die Vermögenswerte des Fonds bestehen ausschließlich aus verzinslichen Schuldpapieren und innerhalb der durch das Gesetz gegebenen Grenzen, aus Geldmarktinstrumenten sowie Bankguthaben. Das Ziel ist die Erlangung einer Grosskunden-Rendite in Australischen Dollar.

Wertentwicklung (14.05.2012)
AUDEUR
1 Woche:+0,06%
1 Monat:+0,27%-1,60%
3 Monate:+0,79%-3,77%
6 Monate:+1,66%+5,37%
seit Jahresbeginn:+1,22%-0,02%
1 Jahr:+3,55%+7,47%
3 Jahre:+9,94%+54,62%
5 Jahre:+21,74%+53,82%
10 Jahre:+49,64%+92,80%
Kennzahlen
FondsSektor
Volatilität (1 Jahr):9,52%6,25%
Volatilität (3 Jahre):7,98%6,48%
Jahreshoch:35,67 AUD
Jahrestief:35,25 AUD
12-Monats-Hoch:35,67 AUD
12-Monats-Tief:34,46 AUD
Sharpe Ratio (1 Jahr):31,324,54
Tracking Error (1 Jahr):0,64%2,23%
Korrelation (1 Jahr):0,59-0,00
Information Ratio (1 Jahr):2,12-0,46
Beta (1 Jahr):0,07-1,06
Treynor Ratio (1 Jahr):34,75111,43
längste Verlustperiode:0 Monat(e)2 Monat(e)

Fidelity Funds II - Australian Dollar Currency Fund A (AUD) Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     



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