Fidelity Funds - Global Financial Services Fd E Acc (EUR)
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
- ISIN: LU0114722738
- WKN: 786629
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| E Acc (EUR) | | EUR | | | 2,81% |
NAV vom 18.04.2024
47,07 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Fondsmanagement: Herr Sotiris Boutsis
Nachhaltigkeitseinstufung nach Verbändekonzept
EU-SFDR Fonds
Fonds weist einen Mindestanteil an nachhaltigen Investitionen nach EU-SFDR auf.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
Es stehen nicht genügend Datenpunkte für einen Chart zur Verfügung.
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | +8,05% | +7,13% |
| 1 Jahr | +20,96% | +24,12% |
| 3 Jahre | +21,24% | +20,94% |
| 5 Jahre | +47,50% | +50,10% |
| 10 Jahre | +134,65% | +140,13% |
| 15 Jahre | +298,81% | +400,15% |
| 20 Jahre | +215,56% | +222,43% |
Annualisiert
| Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,96% | +24,12% |
| 3 Jahre | +6,63% | +6,54% |
| 5 Jahre | +8,08% | +8,46% |
| 10 Jahre | +8,90% | +9,16% |
| 15 Jahre | +9,66% | +11,33% |
| 20 Jahre | +5,91% | +6,03% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Summe laufende Kosten | 2,81% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,16% |
| Sonstige laufende Kosten | 2,65% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Auflagedatum | 01.09.2000 |
| Fondsvolumen | 1.199,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 10,51% |
| Volatilität (3 Jahre) | 15,07% |
| Volatilität (5 Jahre) | 18,81% |
| Volatilität (10 Jahre) | 16,06% |
| 12-Monats-Hoch | 48,43 EUR |
| 12-Monats-Tief | 37,24 EUR |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 2,38 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,49 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,51 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,56 |
| Maximum Drawdown | 64,98% |