Swisscanto (LU) Portf. Fd Responsible Ambition (CHF) AT
SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
- ISIN: LU0112806418
- WKN: 987287
| Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | | CHF | | | 1,64% |
NAV vom 17.04.2024
316,94 CHF
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums sowie einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Aktien und Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 40% und 85%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Nachhaltigkeit
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR
Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmässig dazu berichten.
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | +5,29% | +0,59% | +3,65% |
| 1 Jahr | +6,09% | +7,39% | +9,48% |
| 3 Jahre | -4,99% | +7,93% | +5,17% |
| 5 Jahre | +6,51% | +25,27% | +24,25% |
| 10 Jahre | +30,33% | +63,70% | +61,21% |
| 15 Jahre | +73,55% | +172,48% | +141,97% |
| 20 Jahre | +68,86% | +170,38% | +122,62% |
Annualisiert
| Fonds CHF | Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,09% | +7,39% | +9,48% |
| 3 Jahre | -1,69% | +2,58% | +1,69% |
| 5 Jahre | +1,27% | +4,61% | +4,44% |
| 10 Jahre | +2,68% | +5,05% | +4,89% |
| 15 Jahre | +3,74% | +6,91% | +6,07% |
| 20 Jahre | +2,65% | +5,10% | +4,08% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Summe laufende Kosten | 1,64% |
| Portfoliotransaktionskosten | 0,09% |
| Sonstige laufende Kosten | 1,55% |
Stammdaten
| Domizil | Luxemburg |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Auflagedatum | 13.02.1995 |
| Fondsvolumen | 214,41 Mio. CHF (Stand: 31.03.2024) |
Kennzahlen
| Volatilität (1 Jahr) | 7,28% |
| Volatilität (3 Jahre) | 8,99% |
| Volatilität (5 Jahre) | 9,70% |
| Volatilität (10 Jahre) | 9,18% |
| 12-Monats-Hoch | 325,94 CHF |
| 12-Monats-Tief | 284,43 CHF |
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,10 |
| Sharpe Ratio (3 Jahre) | 0,32 |
| Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,49 |
| Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,57 |
| Maximum Drawdown | 41,60% |