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DKO-Lux-Renten USD
(Stand:

31.07.2015 Veränderung zum 30.07.2015
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
68,70 $ -0,05 $ -0,07%
31.07.2015 Veränderung zum 30.07.2015
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
68,70 $ -0,05 $ -0,07%
31.07.2015 Veränderung zum 30.07.2015
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
70,76 $ -0,05 $ -0,07%

Zwischengewinn1,02 $
Aktiengewinn-1,14%
Aktiengewinn KStG-1,14%
Immobiliengewinn0,00%

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DKO-Lux-Renten USD Stammdaten
ISIN:LU0103579933
WKN:926188
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Anlageberater:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.1999
Gesamtfondsvolumen (29.05.2015):7,00 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
Laufende Kosten laut KIID:1,59%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt, die auf US-Dollar lauten.

Besonderheiten

Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA US

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Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Wertentwicklung (30.07.2015)
USDEUR
1 Woche:-0,13%
1 Monat:+0,13%+2,27%
3 Monate:-0,64%+1,72%
6 Monate:+0,39%+3,60%
seit Jahresbeginn:+1,39%+12,54%
1 Jahr:+0,37%+22,77%
3 Jahre:+4,63%+16,96%
5 Jahre:+4,85%+24,69%
10 Jahre:+26,01%+39,10%
seit Auflage:+41,62%+35,83%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,11%
Volatilität (3 Jahre):1,63%
Jahreshoch:69,31 $
Jahrestief:67,90 $
12-Monats-Hoch:69,31 $
12-Monats-Tief:67,43 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,99
Tracking Error (1 Jahr):1,57%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):0,02
Beta (1 Jahr):0,97
Treynor Ratio (1 Jahr):22,93
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
Max. Verlust:-12,34%

DKO-Lux-Renten USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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