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DKO-Lux-Renten USD
(Stand:

30.01.2015 Veränderung zum 29.01.2015
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
68,48 $ +0,02 $ +0,03%
30.01.2015 Veränderung zum 29.01.2015
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
68,48 $ +0,02 $ +0,03%
30.01.2015 Veränderung zum 29.01.2015
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
70,53 $ +0,02 $ +0,03%

Zwischengewinn0,40 $
Aktiengewinn-1,14%
Aktiengewinn KStG-1,14%
Immobiliengewinn0,00%

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DKO-Lux-Renten USD Stammdaten
ISIN:LU0103579933
WKN:926188
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Anlageberater:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.1999
Gesamtfondsvolumen (31.10.2014):7,00 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
Laufende Kosten laut KIID:1,71%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt, die auf US-Dollar lauten.

Besonderheiten

Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA US

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Wertentwicklung (29.01.2015)
USDEUR
1 Woche:+0,34%
1 Monat:+1,00%+8,88%
3 Monate:-0,35%+12,17%
6 Monate:-0,03%+18,65%
seit Jahresbeginn:+0,96%+8,50%
1 Jahr:+1,36%+21,90%
3 Jahre:+5,62%+22,70%
5 Jahre:+5,24%+29,90%
10 Jahre:+26,93%+46,23%
seit Auflage:+41,03%+30,96%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,84%
Volatilität (3 Jahre):1,82%
Jahreshoch:68,46 $
Jahrestief:67,90 $
12-Monats-Hoch:68,70 $
12-Monats-Tief:67,43 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,62
Tracking Error (1 Jahr):1,32%
Korrelation (1 Jahr):0,97
Information Ratio (1 Jahr):-0,14
Beta (1 Jahr):0,92
Treynor Ratio (1 Jahr):15,04
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
Max. Verlust:-12,34%

DKO-Lux-Renten USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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