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DKO-Lux-Renten USD
(Stand:

24.04.2014 Veränderung zum 23.04.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
68,15 $ +0,00 $ +0,00%
24.04.2014 Veränderung zum 23.04.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
68,15 $ +0,00 $ +0,00%
24.04.2014 Veränderung zum 23.04.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
70,19 $ +0,00 $ +0,00%

Zwischengewinn0,72 $
Aktiengewinn-1,15%
Aktiengewinn KStG-1,15%
Immobiliengewinn0,00%

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DKO-Lux-Renten USD Stammdaten
ISIN:LU0103579933
WKN:926188
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Anlageberater:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:02.11.1999
Gesamtfondsvolumen (28.02.2014):6,30 Mio USD
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
TER p.a. (15.02.2013):1,68%
Laufende Kosten laut KIID:1,71%
Mindestanlage*:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:2.500,00 EUR

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt, die auf US-Dollar lauten.

Besonderheiten

Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA US

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Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Wertentwicklung (23.04.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,01%
1 Monat:+0,49%+0,09%
3 Monate:+0,69%-0,72%
6 Monate:+1,29%+0,69%
seit Jahresbeginn:+1,04%+0,67%
1 Jahr:+1,25%-4,93%
3 Jahre:+4,73%+10,41%
5 Jahre:+8,09%+1,96%
10 Jahre:+26,10%+8,33%
seit Auflage:+40,39%+6,63%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,59%
Volatilität (3 Jahre):2,27%
Jahreshoch:68,21 $
Jahrestief:67,43 $
12-Monats-Hoch:68,21 $
12-Monats-Tief:66,36 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,59
Tracking Error (1 Jahr):2,56%
Korrelation (1 Jahr):0,51
Information Ratio (1 Jahr):0,06
Beta (1 Jahr):0,27
Treynor Ratio (1 Jahr):3,47
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-12,34%

DKO-Lux-Renten USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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