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PremiumService-Fonds

DKO-Renten USD

LRI Invest S.A.

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

  • ISIN: LU0103579933
  • WKN: 926188
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- USD 1,50%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 26.03.2024

80,61 USD

FWW FundStars®

SRI

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Hinweis: Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 28.5.2017: DKO-Lux-Renten USD.
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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine nachhaltige Wertsteigerung der eingebrachten Mittel in US-Dollar. Der Fonds investiert mindestens 75% in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen sowie Staats- und staatsgarantierte Anleihen aus Industrie- und Schwellenländern, die auf US-Dollar lauten. Die Anlage erfolgt ohne geographische Beschränkung der Emittenten in Anleihen mit Investment Grade Rating und schwächerer Bonität. (Hinweis: Es handelt sich bei diesem Text um eine Kurzbeschreibung, die keine rechtliche Bindung hat. Die vollständige Anlagepolitik finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.)


ISS ESG Fund Rating

Das ISS ESG Fund Rating bewertet die ökologische, soziale und governancebezogene (ESG) Performance eines Fonds innerhalb seiner Referenzgruppe mit 1 bis 5 Sternen. Fonds mit 4 oder 5 Sternen gehören zu den besten 30% in ihrer Referenzgruppe oder haben absolut gesehen eine starke Nachhaltigkeitsbewertung.

Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Weitere Informationen

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr+0,60%+2,41%+1,60%
1 Jahr+3,13%+2,09%+1,96%
3 Jahre-0,96%+7,50%+1,64%
5 Jahre+6,32%+10,59%+5,98%
10 Jahre+18,86%+51,01%+39,31%
15 Jahre+28,18%+60,67%+61,80%
20 Jahre+50,79%+69,10%+71,53%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
 
1 Jahr+3,13%+2,09%+1,96%
3 Jahre-0,32%+2,44%+0,55%
5 Jahre+1,23%+2,03%+1,17%
10 Jahre+1,74%+4,21%+3,37%
15 Jahre+1,67%+3,21%+3,26%
20 Jahre+2,07%+2,66%+2,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Summe laufende Kosten 1,50%
     Portfoliotransaktionskosten 0,01%
     Sonstige laufende Kosten 1,49%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank European Depositary Bank SA
Auflagedatum 02.11.1999
Fondsvolumen 12,12  Mio. USD   (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,43%
Volatilität (3 Jahre) 5,97%
Volatilität (5 Jahre) 6,02%
Volatilität (10 Jahre) 6,91%
12-Monats-Hoch 80,64 USD
12-Monats-Tief 77,43 USD

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 19,30%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 31.01.2024)

Länder / Regionen(Stand: 31.01.2024)

Assets(Stand: 31.01.2024)

Währungen(Stand: 31.01.2024)

Laufzeiten(Stand: 31.01.2024)

Ratingverteilung sonstige

Ratingverteilung Kasse

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