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DKO-Lux-Renten USD
(Stand:

19.09.2014 Veränderung zum 18.09.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
68,41 $ +0,00 $ +0,00%
19.09.2014 Veränderung zum 18.09.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
68,41 $ +0,00 $ +0,00%
19.09.2014 Veränderung zum 18.09.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
70,46 $ +0,00 $ +0,00%

Zwischengewinn1,22 $
Aktiengewinn-1,14%
Aktiengewinn KStG-1,14%
Immobiliengewinn0,00%

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DKO-Lux-Renten USD Stammdaten
ISIN:LU0103579933
WKN:926188
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Anlageberater:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.1999
Gesamtfondsvolumen (31.07.2014):7,10 Mio USD
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
TER p.a. (30.09.2013):1,71%
Laufende Kosten laut KIID:1,71%
Mindestanlage*:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:2.500,00 EUR

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt, die auf US-Dollar lauten.

Besonderheiten

Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA US

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Wertentwicklung (18.09.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,19%
1 Monat:-0,18%+3,79%
3 Monate:-0,15%+5,21%
6 Monate:+0,72%+8,78%
seit Jahresbeginn:+1,42%+8,60%
1 Jahr:+2,39%+6,21%
3 Jahre:+5,41%+12,68%
5 Jahre:+5,88%+20,96%
10 Jahre:+28,03%+21,45%
seit Auflage:+40,92%+15,03%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,04%
Volatilität (3 Jahre):2,19%
Jahreshoch:68,67 $
Jahrestief:67,43 $
12-Monats-Hoch:68,67 $
12-Monats-Tief:66,81 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,60
Tracking Error (1 Jahr):1,23%
Korrelation (1 Jahr):0,98
Information Ratio (1 Jahr):-0,06
Beta (1 Jahr):0,89
Treynor Ratio (1 Jahr):3,35
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-12,34%

DKO-Lux-Renten USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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