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DKO-Lux-Renten USD
(Stand:

17.04.2015 Veränderung zum 16.04.2015
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
69,23 $ +0,01 $ +0,01%
17.04.2015 Veränderung zum 16.04.2015
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
69,23 $ +0,01 $ +0,01%
17.04.2015 Veränderung zum 16.04.2015
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
71,31 $ +0,01 $ +0,01%

Zwischengewinn0,67 $
Aktiengewinn-1,13%
Aktiengewinn KStG-1,13%
Immobiliengewinn0,00%

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DKO-Lux-Renten USD Stammdaten
ISIN:LU0103579933
WKN:926188
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Anlageberater:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.1999
Gesamtfondsvolumen (30.01.2015):7,20 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
Laufende Kosten laut KIID:1,59%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt, die auf US-Dollar lauten.

Besonderheiten

Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA US

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Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Wertentwicklung (16.04.2015)
USDEUR
1 Woche:+0,26%
1 Monat:+1,07%-0,39%
3 Monate:+1,41%+9,71%
6 Monate:+0,86%+20,05%
seit Jahresbeginn:+2,08%+15,89%
1 Jahr:+1,56%+31,22%
3 Jahre:+5,13%+27,84%
5 Jahre:+5,86%+33,77%
10 Jahre:+29,81%+55,95%
seit Auflage:+42,59%+39,88%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,94%
Volatilität (3 Jahre):1,62%
Jahreshoch:69,22 $
Jahrestief:67,90 $
12-Monats-Hoch:69,22 $
12-Monats-Tief:67,43 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):3,38
Tracking Error (1 Jahr):1,37%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):-0,06
Beta (1 Jahr):1,00
Treynor Ratio (1 Jahr):29,84
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
Max. Verlust:-12,34%

DKO-Lux-Renten USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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