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DKO-Lux-Renten USD
(Stand:

30.07.2014 Veränderung zum 29.07.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
68,50 $ +0,02 $ +0,03%
30.07.2014 Veränderung zum 29.07.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
68,50 $ +0,02 $ +0,03%
30.07.2014 Veränderung zum 29.07.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
70,56 $ +0,03 $ +0,04%

Zwischengewinn1,05 $
Aktiengewinn-1,14%
Aktiengewinn KStG-1,14%
Immobiliengewinn0,00%

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DKO-Lux-Renten USD Stammdaten
ISIN:LU0103579933
WKN:926188
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Anlageberater:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.1999
Gesamtfondsvolumen (30.05.2014):7,10 Mio USD
Sparplanfähig*:Ja
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
TER p.a. (30.09.2013):1,71%
Laufende Kosten laut KIID:1,71%
Mindestanlage*:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:2.500,00 EUR

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt, die auf US-Dollar lauten.

Besonderheiten

Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA US

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Benchmark
Benchmark FWW®:REX Performance Index
Wertentwicklung (29.07.2014)
USDEUR
1 Woche:+0,10%
1 Monat:-0,16%+1,26%
3 Monate:+0,51%+3,49%
6 Monate:+1,39%+2,74%
seit Jahresbeginn:+1,53%+4,20%
1 Jahr:+2,50%+1,29%
3 Jahre:+4,15%+10,60%
5 Jahre:+6,83%+12,20%
10 Jahre:+29,23%+15,73%
seit Auflage:+41,07%+10,37%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,01%
Volatilität (3 Jahre):2,26%
Jahreshoch:68,60 $
Jahrestief:67,43 $
12-Monats-Hoch:68,60 $
12-Monats-Tief:66,66 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):2,83
Tracking Error (1 Jahr):2,52%
Korrelation (1 Jahr):0,29
Information Ratio (1 Jahr):-0,45
Beta (1 Jahr):0,11
Treynor Ratio (1 Jahr):25,27
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-12,34%

DKO-Lux-Renten USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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