Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.
Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.
FWW FundStars®
DKO-Lux-Renten USD
(Stand:

23.10.2014 Veränderung zum 22.10.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
68,67 $ +0,01 $ +0,01%
23.10.2014 Veränderung zum 22.10.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
68,67 $ +0,01 $ +0,01%
23.10.2014 Veränderung zum 22.10.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
70,73 $ +0,01 $ +0,01%

Zwischengewinn0,07 $
Aktiengewinn-1,14%
Aktiengewinn KStG-1,14%
Immobiliengewinn0,00%

Anzeige

DKO-Lux-Renten USD Stammdaten
ISIN:LU0103579933
WKN:926188
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Anlageberater:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.1999
Gesamtfondsvolumen (30.09.2014):7,00 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
TER p.a. (30.09.2013):1,71%
Laufende Kosten laut KIID:1,71%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt, die auf US-Dollar lauten.

Besonderheiten

Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA US

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Wertentwicklung (23.10.2014)
USDEUR
1 Woche:+0,06%
1 Monat:+0,28%+2,04%
3 Monate:+0,34%+6,64%
6 Monate:+0,76%+10,03%
seit Jahresbeginn:+1,81%+10,76%
1 Jahr:+2,07%+10,79%
3 Jahre:+6,96%+16,49%
5 Jahre:+6,10%+25,79%
10 Jahre:+30,95%+30,30%
seit Auflage:+41,46%+17,32%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,27%
Volatilität (3 Jahre):1,90%
Jahreshoch:68,68 $
Jahrestief:67,43 $
12-Monats-Hoch:68,68 $
12-Monats-Tief:67,27 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,58
Tracking Error (1 Jahr):1,17%
Korrelation (1 Jahr):0,98
Information Ratio (1 Jahr):-0,01
Beta (1 Jahr):0,92
Treynor Ratio (1 Jahr):10,12
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
größter Verlust:-12,34%

DKO-Lux-Renten USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






X