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DKO-Lux-Renten USD
(Stand:

29.04.2016 Veränderung zum 28.04.2016
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
69,69 $ +0,12 $ +0,17%
29.04.2016 Veränderung zum 28.04.2016
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
69,69 $ +0,12 $ +0,17%
29.04.2016 Veränderung zum 28.04.2016
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
71,78 $ +0,12 $ +0,17%

Zwischengewinn0,66 $
Aktiengewinn-1,12%
Aktiengewinn KStG-1,12%
Immobiliengewinn0,00%

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DKO-Lux-Renten USD Stammdaten
ISIN:LU0103579933
WKN:926188
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Anlageberater:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.1999
Gesamtfondsvolumen (29.02.2016):6,70 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Max. Ausgabeaufschlag:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
Laufende Kosten laut KIID:1,45%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt, die auf US-Dollar lauten.

Besonderheiten

Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA US

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Ausführliche Steuerinformationen


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Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Wertentwicklung (28.04.2016)
USDEUR
1 Woche:-0,20%
1 Monat:+1,34%-0,48%
3 Monate:+2,52%-1,59%
6 Monate:+1,34%-1,10%
seit Jahresbeginn:+2,76%-1,15%
1 Jahr:+0,38%-3,43%
3 Jahre:+3,27%+18,19%
5 Jahre:+6,95%+39,30%
10 Jahre:+22,79%+35,53%
seit Auflage:+43,31%+32,58%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):2,69%
Volatilität (3 Jahre):2,06%
Jahreshoch:69,71 $
Jahrestief:67,66 $
12-Monats-Hoch:69,71 $
12-Monats-Tief:67,66 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):-0,53
Tracking Error (1 Jahr):2,20%
Korrelation (1 Jahr):0,98
Information Ratio (1 Jahr):-0,01
Beta (1 Jahr):1,05
Treynor Ratio (1 Jahr):-4,98
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
Max. Verlust:-12,34%

DKO-Lux-Renten USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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