Rücknahmepreis zum 18.06.2013: 66,95 $
DKO-Lux-Renten USD
Rücknahmepreis zum 18.06.2013: 66,95 $
DKO-Lux-Renten USD
(Stand:
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| 18.06.2013 | Veränderung zum 17.06.2013 | |
| Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft | ||
| 66,95 $ | +0,01 $ | +0,01% |
| 18.06.2013 | Veränderung zum 17.06.2013 | |
| Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft | ||
| 66,95 $ | +0,01 $ | +0,01% |
| 18.06.2013 | Veränderung zum 17.06.2013 | |
| Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft | ||
| 68,96 $ | +0,01 $ | +0,01% |
| Zwischengewinn | 0,90 $ |
| Aktiengewinn | -1,17% |
| Immobiliengewinn | 0,00% |
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| ISIN: | LU0103579933 | |||||||
| WKN: | 926188 | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. | |||||||
| Fondswährung: | USD | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH | |||||||
| Anlageberater: | Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH | |||||||
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 02.11.1999 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (30.04.2013): | 6,10 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,90% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1200% |
| TER p.a. (15.02.2013): | 1,68% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,68% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 2.500,00 EUR |
Anlagegrundsatz
Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt, die auf US-Dollar lauten.
Besonderheiten
Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA US
PremiumService-Fonds
Historischer Fondspreis
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Pflichtveröffentlichungen
- Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 240KB)
- Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 156KB)
- Jahresbericht (2012) (PDF, 2MB)
- Halbjahresbericht (2013) (PDF, 437KB)
Ausführliche Steuerinformationen
PDF-Historie
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Fondssektor
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,06% | |
| 1 Monat: | -0,73% | -4,48% |
| 3 Monate: | -0,30% | -3,62% |
| 6 Monate: | -0,25% | -1,72% |
| seit Jahresbeginn: | -0,34% | -1,77% |
| 1 Jahr: | +2,42% | -3,54% |
| 3 Jahre: | +3,21% | -4,53% |
| 5 Jahre: | +5,72% | +22,47% |
| 10 Jahre: | +32,69% | +16,07% |
| seit Auflage: | +37,92% | +8,35% |
FWW® Heatmap
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 1,01% | 8,07% |
| Volatilität (3 Jahre): | 2,50% | 11,88% |
| Jahreshoch: | 67,48 $ | |
| Jahrestief: | 66,78 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 67,48 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 65,36 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,92 | 0,53 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,27% | 3,12% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,08 | 0,42 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,48 | -0,19 |
| Beta (1 Jahr): | 0,03 | 0,40 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 112,52 | -6,66 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -12,34% | -6,60% |
DKO-Lux-Renten USD Chart
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
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