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DKO-Lux-Renten USD
(Stand:

26.08.2016 Veränderung zum 25.08.2016
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
71,50 $ -0,04 $ -0,06%
26.08.2016 Veränderung zum 25.08.2016
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
71,50 $ -0,04 $ -0,06%
26.08.2016 Veränderung zum 25.08.2016
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
73,65 $ -0,04 $ -0,05%

Zwischengewinn1,08 $
Aktiengewinn-1,09%
Aktiengewinn KStG-1,09%
Immobiliengewinn0,00%

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DKO-Lux-Renten USD Stammdaten
ISIN:LU0103579933
WKN:926188
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Anlageberater:Dr. Kohlhase Verm?gensverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.1999
Gesamtfondsvolumen (31.07.2016):6,80 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Max. Ausgabeaufschlag:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
Laufende Kosten laut KIID:1,45%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt, die auf US-Dollar lauten.

Besonderheiten

Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA US

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Wertentwicklung (25.08.2016)
USDEUR
1 Woche:+0,01%
1 Monat:+0,52%-2,22%
3 Monate:+3,05%+1,74%
6 Monate:+4,76%+2,32%
seit Jahresbeginn:+5,67%+2,27%
1 Jahr:+4,59%+6,59%
3 Jahre:+7,30%+26,93%
5 Jahre:+9,74%+40,20%
10 Jahre:+25,75%+42,14%
seit Auflage:+47,37%+37,15%

FWW® Heatmap

EINMALANLAGE

ABWEICHUNG SEKTOR

Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):3,14%
Volatilität (3 Jahre):2,24%
Jahreshoch:71,59 $
Jahrestief:67,66 $
12-Monats-Hoch:71,59 $
12-Monats-Tief:67,66 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):0,28
Tracking Error (1 Jahr):2,26%
Korrelation (1 Jahr):0,97
Information Ratio (1 Jahr):0,00
Beta (1 Jahr):1,11
Treynor Ratio (1 Jahr):2,15
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
Max. Verlust:-12,34%

DKO-Lux-Renten USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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