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DKO-Lux-Renten USD
(Stand:

19.12.2014 Veränderung zum 18.12.2014
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
67,70 $ +0,15 $ +0,22%
19.12.2014 Veränderung zum 18.12.2014
Aktueller Nettoinventarwert der Fondsgesellschaft
67,70 $ +0,15 $ +0,22%
19.12.2014 Veränderung zum 18.12.2014
Aktueller Ausgabepreis der Fondsgesellschaft
69,73 $ +0,15 $ +0,22%

Zwischengewinn0,26 $
Aktiengewinn-1,16%
Aktiengewinn KStG-1,16%
Immobiliengewinn0,00%

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DKO-Lux-Renten USD Stammdaten
ISIN:LU0103579933
WKN:926188
Gesellschaft:WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A.
Fondswährung:USD
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsges. mbH
Anlageberater:Dr. Kohlhase Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Depotbank:M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A.
FWW®-Risikoklasse*:2
SRRI laut KIID*:
1234567
Gründung:02.11.1999
Gesamtfondsvolumen (31.10.2014):7,00 Mio USD
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag**:3,00%
Managementgebühr p.a.:0,90%
Depotbankgebühr p.a.:0,1200%
Laufende Kosten laut KIID:1,71%
Mindestanlage**:2.500,00 EUR
Mindestfolgezahlung**:2.500,00 EUR
Sparplanfähig**:Ja

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig eine attraktive Rendite in US-Dollar zu erwirtschaften. Dabei steht das Streben nach einem ausgewogenen Verhältnis zwischen den Kriterien Sicherheit des Kapitals, marktgerechten Erträgen und attraktivem Vermögenszuwachs im Vordergrund. Das Fondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandel- und Optionsanleihen sowie Zerobonds angelegt, die auf US-Dollar lauten.

Besonderheiten

Der Fonds wurde am 13.02.07 1:10 gesplittet. Fondsname bis 12.02.07: LUX-OPTIMA US

Fondssektor

Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar

Wertentwicklung (18.12.2014)
USDEUR
1 Woche:-0,85%
1 Monat:-1,39%+0,45%
3 Monate:-1,26%+3,46%
6 Monate:-1,40%+8,86%
seit Jahresbeginn:+0,15%+12,36%
1 Jahr:+0,06%+11,98%
3 Jahre:+5,76%+12,47%
5 Jahre:+3,73%+21,06%
10 Jahre:+23,82%+33,68%
seit Auflage:+39,15%+19,01%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):1,27%
Volatilität (3 Jahre):1,64%
Jahreshoch:68,70 $
Jahrestief:67,43 $
12-Monats-Hoch:68,70 $
12-Monats-Tief:67,43 $
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,89
Tracking Error (1 Jahr):1,09%
Korrelation (1 Jahr):0,99
Information Ratio (1 Jahr):-0,06
Beta (1 Jahr):0,92
Treynor Ratio (1 Jahr):11,73
längste Verlustperiode:2 Monat(e)
Max. Verlust:-12,34%

DKO-Lux-Renten USD Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
     

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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