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Generali Komfort Balance

Generali Investments Luxembourg S.A.

Mischfonds ausgewogen Europa

  • ISIN: LU0100842029
  • WKN: 921700
Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend Sum. lfd. Kosten
- EUR 1,90%
Zu diesem Fonds stehen keine weiteren Anteilklassen zur Verfügung.

NAV vom 26.03.2024

74,85 EUR

FWW FundStars®

SRI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Letzte Ausschüttung: 1,19 EUR am 28.03.2023
Hinweis: Fondsname bis 01.01.06: AM Generali Komfort Balance, bis 31.05.08: AMB Generali Komfort Balance.
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Anlagegrundsatz

Das vorrangige Ziel besteht darin, den Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber dem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben.

Fondsmanagement: Herr Gregor Radnikow

Fondsrechner

Chart

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Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds in EUR Sektor in EUR
laufendes Jahr+4,20%+3,01%
1 Jahr+11,48%+10,46%
3 Jahre+2,00%+5,65%
5 Jahre+14,39%+17,96%
10 Jahre+24,57%+36,35%
15 Jahre+87,16%+102,14%
20 Jahre+92,69%+98,92%

Annualisiert

Fonds in EUR Sektor in EUR
 
1 Jahr+11,48%+10,46%
3 Jahre+0,66%+1,85%
5 Jahre+2,72%+3,36%
10 Jahre+2,22%+3,15%
15 Jahre+4,27%+4,80%
20 Jahre+3,33%+3,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Summe laufende Kosten 1,90%
     Portfoliotransaktionskosten 0,00%
     Sonstige laufende Kosten 1,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum 01.10.1999
Fondsvolumen 184,74  Mio. EUR   (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,68%
Volatilität (3 Jahre) 10,53%
Volatilität (5 Jahre) 10,50%
Volatilität (10 Jahre) 9,19%
12-Monats-Hoch 74,85 EUR
12-Monats-Tief 65,75 EUR

 

Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,43
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,03
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,20
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,20
Maximum Drawdown 37,76%

Risiko-Rendite-Chart

3 Jahre

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Portfoliostruktur (Top 10)

Holdings(Stand: 29.12.2023)

Länder / Regionen(Stand: 29.12.2023)

Assets(Stand: 29.12.2023)

Währungen(Stand: 29.12.2023)

Ratingverteilung sonstige

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