Generali Komfort Balance
Generali Investments Luxembourg S.A.
Mischfonds ausgewogen Europa
- ISIN: LU0100842029
- WKN: 921700
Anteilklasse | Insti | Währung | Hedged | Ausschüttend | Sum. lfd. Kosten |
---|---|---|---|---|---|
- | | EUR | | | 1,90% |
NAV vom 11.06.2024
75,07 EUR
FWW FundStars®
SRI
Anlagegrundsatz
Das vorrangige Ziel besteht darin, den Kapitalzuwachs zu maximieren. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem ausgewogenen Anlageportfolio und dem Kapitalerhalt sowie auf der Outperformance gegenüber dem Referenzindex. Das Vermögen des Fonds wird in erster Linie in Aktien- und Anleihefonds investiert. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf den wirtschaftlichen Wachstumstrends innerhalb der Eurozone. Der Fonds kann auch Anteile an gemischten Investmentfonds und Geldmarktfonds sowie einer Reihe von offenen Rohstofffonds und Fonds, die in Zertifikate investieren, sowie Zertifikate erwerben.
Fondsmanagement: Herr Gregor Radnikow
ISS ESG Fund Rating
Die ISS ESG Fund Rating Stars basieren auf dem durchschnittlichen ISS ESG Nachhaltigkeitsrating der Unternehmen und Länder in deren Wertpapiere ein Fonds investiert. Das Rating von ISS ESG bewertet die Nachhaltigkeitsleistung von Unternehmen basierend auf materiellen und branchenspezifischen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien entlang der Wertschöpfungskette.
Fondsrechner
Chart
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Wertentwicklung
Kumuliert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
laufendes Jahr | +4,94% | +4,57% |
1 Jahr | +9,63% | +9,24% |
3 Jahre | -1,17% | +3,22% |
5 Jahre | +14,25% | +18,19% |
10 Jahre | +19,53% | +32,68% |
15 Jahre | +72,69% | +87,34% |
20 Jahre | +91,61% | +101,51% |
Annualisiert
Fonds in EUR | Sektor in EUR | |
---|---|---|
1 Jahr | +9,63% | +9,24% |
3 Jahre | -0,39% | +1,06% |
5 Jahre | +2,70% | +3,40% |
10 Jahre | +1,80% | +2,87% |
15 Jahre | +3,71% | +4,27% |
20 Jahre | +3,30% | +3,57% |
Eckdaten
Gebühren & Konditionen
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Summe laufende Kosten | 1,90% |
Portfoliotransaktionskosten | 0,00% |
Sonstige laufende Kosten | 1,90% |
Stammdaten
Domizil | Luxemburg |
Depotbank | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 191,06 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024) |
Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr) | 8,03% |
Volatilität (3 Jahre) | 10,53% |
Volatilität (5 Jahre) | 10,44% |
Volatilität (10 Jahre) | 9,24% |
12-Monats-Hoch | 76,14 EUR |
12-Monats-Tief | 65,75 EUR |
Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,86 |
Sharpe Ratio (3 Jahre) | -0,11 |
Sharpe Ratio (5 Jahre) | 0,25 |
Sharpe Ratio (10 Jahre) | 0,21 |
Maximum Drawdown | 37,76% |