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Generali Komfort Balance
(Stand:
Aktueller Rücknahmepreis der Fondsgesellschaft
15.04.2014 Veränderung zum 14.04.2014
64,64 € -0,11 € -0,17%

Letzte Ausschüttung0,48 € (13.03.2014)
Zwischengewinn0,24 €

PremiumService-Fonds in diesem Sektor

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Generali Komfort Balance Stammdaten
ISIN:LU0100842029
WKN:921700
Gesellschaft:Generali Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Domizil:Luxemburg
Fondsmanager:Generali Investments Team
Depotbank:CACEIS Bank Luxembourg S.A.
SRRI:
1234567
Gründung:01.10.1999
Gesamtfondsvolumen (31.12.2013):132,66 Mio EUR
Sparplanfähig*:Nein
Gebühren / Konditionen
Ausgabeaufschlag*:4,00%
Managementgebühr p.a.:1,20%
Depotbankgebühr p.a.:0,0700%
TER p.a. (31.12.2012):1,29%
Laufende Kosten laut KIID:1,71%
Mindestanlage*:0,00 EUR
Mindestfolgezahlung*:0,00 EUR

Fondssektor

Mischfonds ausgewogen Europa

Benchmark
Benchmark FWW®:Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%)

Anlagegrundsatz

Eine ausgewogene Anlage, die laufende Erträge aus Rentenfonds mit den Chancen von Aktienfonds kombiniert, steht bei diesem Dachfonds im Vordergrund. Der Fonds investiert jeweils zur Hälfte in ausgewählte Aktien- und Rentenfonds renommierter Fondsgesellschaften. Der Anlageschwerpunkt ist Euroland.

Besonderheiten

Fondsname bis 01.01.06: AM Generali Komfort Balance, bis 31.05.08: AMB Generali Komfort Balance

Wertentwicklung (14.04.2014)
EUR
1 Woche:-1,83%
1 Monat:+1,24%
3 Monate:+1,06%
6 Monate:+4,91%
seit Jahresbeginn:+2,50%
1 Jahr:+12,55%
3 Jahre:+21,20%
5 Jahre:+47,40%
10 Jahre:+51,66%
seit Auflage:+50,07%

FWW® Heatmap



Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)

Kennzahlen
Volatilität (1 Jahr):6,99%
Volatilität (3 Jahre):8,71%
Jahreshoch:65,96 €
Jahrestief:63,13 €
12-Monats-Hoch:65,96 €
12-Monats-Tief:56,40 €
Sharpe Ratio (1 Jahr):1,93
Tracking Error (1 Jahr):8,09%
Korrelation (1 Jahr):0,95
Information Ratio (1 Jahr):1,15
Beta (1 Jahr):1,11
Treynor Ratio (1 Jahr):12,12
längste Verlustperiode:5 Monat(e)
größter Verlust:-22,91%

Generali Komfort Balance Chart

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre


Chartwährung:
EUR

Charttyp:
     

Vergleichsindex:






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